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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2016 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1083809	837668	246141	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109732		109732	
Constructions	1879177	1242201	636976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542696	382149	160547	
Autres immobilisations corporelles	727864	450468	277396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23530		23530	
TOTAL (I)	4366807	2912486	1454321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	477655	228550	249105	
En cours de production de biens	1908747		1908747	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49195		49195	
Clients et comptes rattachés	3096442	23864	3072578	
Autres créances	65338		65338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7302507		7302507	
Charges constatées d’avance	38427		38427	
TOTAL (II)	12938310	252414	12685897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17305118	3164900	14140218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452			
Report à nouveau	4764778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1942862			
Subventions d’investissement	146698			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7328790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	842418			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	842418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2159752			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045843			
Dettes fiscales et sociales	1874818			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18595			
Produits constatés d’avance (2)	730633			
TOTAL (IV)	5969010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14140218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5969010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	456239	2722576	3178815	
Production vendue services	7140759	467085	7607844	
Chiffres d’affaires nets	7596998	3189661	10786659	
				
Production stockée			1364248	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1191375	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			13342296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3336063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2578868	
Impôts, taxes et versements assimilés			176065	
Salaires et traitements			3257944	
Charges sociales			1325478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22954	
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			11043007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2299290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28037	
Autres intérêts et produits assimilés			3945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			949	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18146	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2314074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	628720			
Total des produits exceptionnels (VII)	773917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	598804			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238344			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14149144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12206282			
BENEFICE OU PERTE	1942862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222681			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794913		288896
Total Immobilisations corporelles		3186122		178532
Total Immobilisations financières		26180		
Total Général		4007216		467428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1083809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105186	3259468
Prêts et immobilisations financières			2650	
Total Immobilisations financières			2650	23530
Total Général			107837	4366807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755050	82618		837668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1947776	229834	102792	2074818
AMORTISSEMENTS Total Général	2702826	312452	102792	2912486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179333
Provisions pour garanties données aux clients				64280
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598804
Total Provisions pour risques et charges	2018486	621758	1797827	842418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195389	33161		228550
Sur comptes clients	23864			23864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219253	33161		252414
TOTAL GENERAL	2237739	654919	1797827	1094832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56115	1169107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		598804	628720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23530			
Clients douteux ou litigieux	28542			
Autres créances clients	3067900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76035			
Charges constatées d’avance	38427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272932	3249402	23530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1045843	1045843		
Personnel et comptes rattachés	815741	815741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475334	475334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514570	514570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69174	69174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49368	49368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178347	2178347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	730633	730633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5969010	5969010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1102900			
Location, charges locatives et de copropriété	257457			
Personnel extérieur à l’entreprise	43612			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1072369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2578868			
Taxe professionnelle	99406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176065			
Montant de la TVA. collectée	1438507			
Total TVA. déductible sur biens et services	859962111			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65