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BILAN STEF TRANSPORT PARIS VITRY 2022 Siren 328195151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	492000		492000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13266	135	13131	
Constructions	355591	156337	199254	158357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2277547	1502610	774937	897718
Autres immobilisations corporelles	766340	637589	128751	180709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	237250		237250	216740
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4141993	2296670	1845323	1453524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315965		1315965	1323027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3467183	30550	3436633	3940439
Autres créances	667158		667158	1444809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3686		3686	910
TOTAL (II)	5453991	30550	5423441	6709184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9595984	2327220	7268764	8162708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46171		-108507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2166437		-1637665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120222		126569	
TOTAL (I)	-2048386		-1575602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181477		197782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181477		197782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266123			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3966900		3546609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2925103		3911231	
Dettes fiscales et sociales	1951092		2078169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5562		3334	
Autres dettes	20892		1186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9135673		9540529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268764		8162708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3966900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42832		42832	60347
Production vendue biens	137380		137380	209212
Production vendue services	17526072	13006	17539078	19343122
Chiffres d’affaires nets	17706283	13006	17719289	19612680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148888	302421
Autres produits			168060	145576
Total des produits d’exploitation (I)			18036237	20060677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7062	21091
Autres achats et charges externes			11948373	13736424
Impôts, taxes et versements assimilés			478442	403680
Salaires et traitements			4828615	4819251
Charges sociales			1880548	1801912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363289	372832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8882	9437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47723	32419
Autres charges			601849	583800
Total des charges d’exploitation (II) 			20164784	21780846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2128547	-1720169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26633	28511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26633	28511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26633	-28511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2155180	-1748680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835		217696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15307			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29463		27950	
Total des produits exceptionnels (VII)	45605		245646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31804		134631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56862		134631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11257		111015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18081842		20306323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20248279		21943988	
BENEFICE OU PERTE	-2166437		-1637665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492000
Total Immobilisations corporelles		3574311		267085
Total Immobilisations financières		216740		20510
Total Général		3791050		779595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			428653	3412743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237250
Total Général			428653	4141993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		135		135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2337527	363155	404146	2296535
AMORTISSEMENTS Total Général	2337527	363289	404146	2296670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120222
Total Provisions réglementées	126569	23116	29463	120222
Provisions pour litiges				47723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115323
Total Provisions pour risques et charges	197782	56411	72716	181477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25268	8882	3600	30550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25268	8882	3600	30550
TOTAL GENERAL	349619	88409	105779	332250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56605	76316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31804	29463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	237250		237250	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17394	17394		
Autres créances clients	3449788	3449788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37888	37888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450624	450624		
Autres impôts, taxes versements assimilés	111	111		
Divers	168054	168054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10481	10481		
Charges constatées d’avance	3686	3686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4375276	4138026	237250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266123	266123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2925103	2925103		
Personnel et comptes rattachés	716096	716096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568200	568200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627469	627469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39328	39328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5562	5562		
Groupe et associés	3966900	3966900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20892	20892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9135673	9135673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel