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BILAN STEF TRANSPORT PARIS VITRY 2018 Siren 328195151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540	1540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9880	1908	7972	6882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548901	325448	223453	221838
Autres immobilisations corporelles	199161	125683	73478	90215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170939		170939	170137
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	930421	454579	475842	489072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228228		228228	220831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600609	15928	3584681	3784397
Autres créances	7055927		7055927	6103702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172026		172026	444134
Charges constatées d’avance	911		911	2636
TOTAL (II)	11057701	15928	11041773	10555700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11988122	470507	11517615	11044772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12204		12204	
Report à nouveau	4238773		3987715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952160		500977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29194		37131	
TOTAL (I)	5507330		4813028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180224		162350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180224		162350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153662		68243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4068391		4360162	
Dettes fiscales et sociales	1547908		1514483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2279		5083	
Autres dettes	57821		121423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5830061		6069394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11517615		11044772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	153662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50914	33110	84024	58987
Production vendue biens	595		595	4622
Production vendue services	28343199	491472	28834671	27329536
Chiffres d’affaires nets	28394709	524582	28919290	27393145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155954	248737
Autres produits			3170	16901
Total des produits d’exploitation (I)			29078414	27658782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7398	-209116
Autres achats et charges externes			23180560	22601886
Impôts, taxes et versements assimilés			250716	216470
Salaires et traitements			1978210	2160801
Charges sociales			887180	946305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86780	96541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12091	6281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77085	40619
Autres charges			1117508	1066674
Total des charges d’exploitation (II) 			27582732	26926462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1495681	732320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	1987
Différences négatives de change			15	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399	1994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1147	-1746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1494535	730574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21738		54172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1353			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15786		9862	
Total des produits exceptionnels (VII)	38878		64034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		4670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6119		6014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7849		16796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14003		27480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24875		36554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138766		51883	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428484		214267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29117544		27723063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28165384		27222086	
BENEFICE OU PERTE	952160		500977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1540		
Total Immobilisations corporelles		793919		78867
Total Immobilisations financières		170137		8770
Total Général		965596		87637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114843	757942
Prêts et immobilisations financières			7968	
Total Immobilisations financières			7968	170939
Total Général			122811	930421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1540			1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474984	86780	108725	453039
AMORTISSEMENTS Total Général	476524	86780	108724	454579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29194
Total Provisions réglementées	37131	7849	15786	29194
Provisions pour litiges				104608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14477
Total Provisions pour risques et charges	162350	77085	59211	180224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12303	12091	8466	15928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12303	12091	8466	15928
TOTAL GENERAL	211785	97025	83464	225346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89176	67678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7849	15786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170939	6914	164025	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14256	14256		
Autres créances clients	3586353	3586353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	747	747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	647540	647540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2906	2906		
Groupe et associés	6394951	6394951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9783	9783		
Charges constatées d’avance	911	911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10828387	10664362	164025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38885	14399	24486	
Fournisseurs et comptes rattachés	4068391	4068391		
Personnel et comptes rattachés	441959	441959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353095	353095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	711780	711780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41074	41074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2279	2279		
Groupe et associés	114777	114777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57821	57821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5830061	5805575	24486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel