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BILAN STEF TRANSPORT PARIS VITRY 2017 Siren 328195151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540	1540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7981	1099	6882	3600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540087	318249	221838	201920
Autres immobilisations corporelles	245851	155636	90215	66261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170137		170137	161406
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	965596	476524	489072	433187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220831		220831	11715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3796700	12303	3784397	4314760
Autres créances	6103702		6103702	5719358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444134		444134	303414
Charges constatées d’avance	2636		2636	4814
TOTAL (II)	10568003	12303	10555700	10354061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11533599	488827	11044772	10787248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12204		12204	
Report à nouveau	3987715		3785901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500977		421814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37131		30197	
TOTAL (I)	4813028		4525116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162350		261810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162350		261810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68243		100545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4360162		4045557	
Dettes fiscales et sociales	1514483		1401665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5083			
Autres dettes	121423		429070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6069394		6000321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11044772		10787248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35563	23424	58987	59692
Production vendue biens	4622		4622	292
Production vendue services	26964777	364759	27329536	27088493
Chiffres d’affaires nets	27004961	388183	27393145	27148476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248737	444398
Autres produits			16901	1543
Total des produits d’exploitation (I)			27658782	27594417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209116	413
Autres achats et charges externes			22601886	22221801
Impôts, taxes et versements assimilés			216470	233612
Salaires et traitements			2160801	2080340
Charges sociales			946305	917143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96541	94505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6281	12547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40619	236154
Autres charges			1066674	1257704
Total des charges d’exploitation (II) 			26926462	27054218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732320	540199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987	3359
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1994	3359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1746	-3359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730574	536840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9862		13286	
Total des produits exceptionnels (VII)	64034		13286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4670		-300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6014		10173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16796		5901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27480		15774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36554		-2488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51883		4201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214267		108337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27723063		27607703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27222086		27185890	
BENEFICE OU PERTE	500977		421814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1540		
Total Immobilisations corporelles		858204		149709
Total Immobilisations financières		161406		8731
Total Général		1021150		158440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213994	793919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170137
Total Général			213994	965596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1540			1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586423	96541	207980	474984
AMORTISSEMENTS Total Général	587963	96541	207980	476524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37131
Total Provisions réglementées	30197	16796	9862	37131
Provisions pour litiges				97874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64476
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261810	40619	140079	162350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13632	6281	7610	12303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13632	6281	7610	12303
TOTAL GENERAL	305639	63696	157551	211785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46900	147689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16796	9862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170137	7968		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2770			
Autres créances clients	3793930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5305452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74747			
Charges constatées d’avance	2636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10073175	9911006	162169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68243	21434	46809	
Fournisseurs et comptes rattachés	4360162	4360162		
Personnel et comptes rattachés	334152	334152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372131	372131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770187	770187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38013	38013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5083	5083		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121423	121423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6069394	6022585	46809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61		63