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BILAN STEF TRANSPORT PARIS VITRY 2016 Siren 328195151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540	1540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4040	440	3600	4004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577053	375133	201920	224438
Autres immobilisations corporelles	277111	210850	66261	55674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161406		161406	155878
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1021150	587963	433187	439994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11715		11715	12128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4328392	13632	4314760	3979193
Autres créances	5719358		5719358	6541401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303414		303414	18796
Charges constatées d’avance	4814		4814	2334
TOTAL (II)	10367693	13632	10354061	10553852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11388843	601595	10787248	10993846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12204		12204	
Report à nouveau	3785901		3390585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421814		795316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30197		37582	
TOTAL (I)	4525116		4510687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261810		338040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	261810		338040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100545		115362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23484		23040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4045557		4075584	
Dettes fiscales et sociales	1401665		1648450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429070		282684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6000321		6145119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10787248		10993846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37558	22135	59692	77388
Production vendue biens	292		292	2819
Production vendue services	26809758	278735	27088493	27848876
Chiffres d’affaires nets	26847607	300869	27148476	27929083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444398	442468
Autres produits			1543	10948
Total des produits d’exploitation (I)			27594417	28382499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413	-2778
Autres achats et charges externes			22221801	22111767
Impôts, taxes et versements assimilés			233612	275779
Salaires et traitements			2080340	2236493
Charges sociales			917143	1012900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94505	88235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12547	16282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236154	260366
Autres charges			1257704	1165077
Total des charges d’exploitation (II) 			27054218	27164089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540199	1218410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3359	3821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3359	3821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3359	-3861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536840	1214549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13286		9930	
Total des produits exceptionnels (VII)	13286		9930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-300		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5901		3246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15774		3329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2488		6602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4201		97723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108337		328111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27607703		28392389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27185890		27597073	
BENEFICE OU PERTE	421814		795316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1540		
Total Immobilisations corporelles		897113		92343
Total Immobilisations financières		155878		9384
Total Général		1054531		101727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131252	858204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3856	161406
Total Général			135108	1021150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1540			1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612997	94505	121079	586423
AMORTISSEMENTS Total Général	614537	94505	121079	587963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30197
Total Provisions réglementées	37582	5901	13286	30197
Provisions pour litiges				197204
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	338040	236154	312385	261810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27395	12547	26310	13632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27395	12547	26310	13632
TOTAL GENERAL	403017	254602	351980	305639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248701	338694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5901	13286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161406	4273		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6189			
Autres créances clients	4322203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	605123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4688833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418970			
Charges constatées d’avance	4814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10213970	10056837	157133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100545	28733	71812	
Fournisseurs et comptes rattachés	4045557	4045557		
Personnel et comptes rattachés	322874	322874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354743	354743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658133	658133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65915	65915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452554	452554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6000322	5928510	71812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63