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BILAN STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS 2020 Siren 328123724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8125	8125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000	762	4238	4738
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392808	1358908	33900	55372
Autres immobilisations corporelles	938486	468420	470066	368490
Immobilisations en cours	48610		48610	115320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2393030	1836215	556815	543920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12273		12273	10730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3296		3296	4439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19046		19046	103733
Autres créances	14281487		14281487	13007753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23017		23017	124011
Charges constatées d’avance	8541		8541	11898
TOTAL (II)	14347659		14347659	13262563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16740689	1836215	14904474	13806483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7876		7876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	788		788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21220		-20877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5		-343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12551		-12556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7763		6268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7763		6268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61		61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14492499		12884354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63731		48347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91773		526894	
Dettes fiscales et sociales	201915		262824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57732		90290	
Autres dettes	1549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14909261		13812771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14904474		13806483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14845530		13764424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36160		36160	122843
Production vendue biens				
Production vendue services	1040231		1040231	4088016
Chiffres d’affaires nets	1076391		1076391	4210859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81373	84906
Autres produits			441	1333
Total des produits d’exploitation (I)			1158205	4297098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11213	34045
Variation de stock (marchandises)			1143	-95
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89345	334261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1543	2554
Autres achats et charges externes			1154776	2201978
Impôts, taxes et versements assimilés			131477	197676
Salaires et traitements			505459	792586
Charges sociales			161253	312082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100332	94761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7763	6268
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74233	237737
Total des charges d’exploitation (II) 			2235450	4214459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1077246	82639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1045293	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				67073
Produits financiers de participations			32967	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32967	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177	
Différences négatives de change				191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32790	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837	15405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2613		934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2613		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3343		1672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3444		1672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-832		-738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239077		4298062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239072		4298405	
BENEFICE OU PERTE	5		-343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8125		3384
Total Immobilisations corporelles		2279490		795971
Total Immobilisations financières				
Total Général		2287615		799355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3384	8125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			690557	2384905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			693941	2393030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8125			8125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735570	100332	7813	1828090
AMORTISSEMENTS Total Général	1743695	100332	7813	1836215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1763
Total Provisions pour risques et charges	6268	7763	6268	7763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	606		606	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	606		606	
TOTAL GENERAL	6874	7763	6874	7763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7763	6874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19046	19046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46644	46644		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33852	33852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78805	78805		
Groupe et associés	14057162	14057162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65024	65024		
Charges constatées d’avance	8541	8541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14309074	14309074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61	61		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91773	91773		
Personnel et comptes rattachés	85326	85326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99004	99004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1629	1629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15956	15956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57732	57732		
Groupe et associés	14492499	14492499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1549	1549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14845530	14845530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28