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BILAN SERVICE REGIONAL DE NETTOYAGE 2023 Siren 328104997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23057	23057	0	0
Fonds commercial	477992	0	477992	477992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205070	201633	3437	10361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230320	194318	36002	23025
Autres immobilisations corporelles	230956	214324	16632	33002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321000	30000	291000	291000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49292	0	49292	19705
TOTAL (I)	1537688	663332	874356	855085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29625	0	29625	20657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7320	0	7320	7320
Clients et comptes rattachés	2094702	44093	2050609	1463506
Autres créances	1572084	0	1572084	891898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70629	0	70629	823509
Charges constatées d’avance	14863	0	14863	13388
TOTAL (II)	3789222	44093	3745129	3220277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326910	707424	4619485	4075362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51000		51000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138547		137662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148784		275885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668331		794547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78060		70590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78060		70590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099		8579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108102		292621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827015		1473478	
Dettes fiscales et sociales	1518469		1415813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418409		18931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3873094		3210224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619485		4075362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108102			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8175903	0	8175903	7690138
Chiffres d’affaires nets	8175903	0	8175903	7690138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9833	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17959	26902
Autres produits			797	186
Total des produits d’exploitation (I)			8204493	7723227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278075	236343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8968	1188
Autres achats et charges externes			3129913	2953976
Impôts, taxes et versements assimilés			123177	138220
Salaires et traitements			3634772	3286397
Charges sociales			702376	621788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34283	35372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11171	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7470	12500
Autres charges			18009	5596
Total des charges d’exploitation (II) 			7930277	7291381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274215	431846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21538	5326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21563	5340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6548	1704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6548	1704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15015	3636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289230	435482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20174		1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20174		1523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19816		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58377		75790	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62253		83039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8226413		7729322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8077629		7453437	
BENEFICE OU PERTE	148784		275885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	0		521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501049	0	0
Total Immobilisations corporelles		642503	0	23967
Total Immobilisations financières		340705	0	29587
Total Général		1484257	0	53554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	501049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	124	666346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	370292
Total Général		0	123	1537688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23057	0	0	23057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576115	34283	124	610275
AMORTISSEMENTS Total Général	599172	34283	124	633332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70590	7470	0	78060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33015	11171	93	44093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63015	11171	93	74093
TOTAL GENERAL	133605	18641	93	152153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	18641	93	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49292	41913	7379	
Clients douteux ou litigieux	55694	55694	0	
Autres créances clients	2039009	2039009	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1442	1442	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1516	1516	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282165	282165	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833	0	
Groupe et associés	1201080	1201080	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85046	85046	0	
Charges constatées d’avance	14863	14863	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3730941	3723562	7379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1827015	1827015	0	0
Personnel et comptes rattachés	788231	788231	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292793	292793	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379829	379829	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57617	57617	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108102	108102	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418409	418409	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3873094	3873094	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel