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BILAN SERVICE REGIONAL DE NETTOYAGE 2022 Siren 328104997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23057	23057		
Fonds commercial	477992		477992	477992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205070	194710	10361	16223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206353	183328	23025	20847
Autres immobilisations corporelles	231080	198078	33002	50903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321000	30000	291000	291000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19705		19705	40411
TOTAL (I)	1484257	629172	855085	897377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20657		20657	21845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7320		7320	12637
Clients et comptes rattachés	1496520	33015	1463506	1595487
Autres créances	891898		891898	894278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823509		823509	447850
Charges constatées d’avance	13388		13388	14649
TOTAL (II)	3253292	33015	3220277	2986747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4737548	662187	4075362	3884124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51000		51000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137662		100000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275885		237662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794547		718662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70590		78330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70590		78330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8579		21490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292621		200687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	802		565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473478		1178798	
Dettes fiscales et sociales	1415813		1399495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18931		286096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3210224		3087133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4075362		3884125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3210224		3384385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7690138		7690138	7297989
Chiffres d’affaires nets	7690138		7690138	7297989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	34667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26902	122424
Autres produits			186	4480
Total des produits d’exploitation (I)			7723227	7459560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236343	253031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1188	-7008
Autres achats et charges externes			2953976	2252500
Impôts, taxes et versements assimilés			138220	144391
Salaires et traitements			3286397	3437105
Charges sociales			621788	711583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35372	37885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	58730
Autres charges			5596	129996
Total des charges d’exploitation (II) 			7291381	7028017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431846	431543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5326	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5340	533
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			1704	5636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	35636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3636	-35103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435482	396440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754		16324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	755		17599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523		2830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523		3586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768		14013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75790		79125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83039		93666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7729322		7477692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7453437		7240030	
BENEFICE OU PERTE	275885		237662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501049		
Total Immobilisations corporelles		628869		13786
Total Immobilisations financières		361411		
Total Général		1491329		13786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152	642503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20706	340705
Total Général			20859	1484257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23057			23057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540895	35372	152	576115
AMORTISSEMENTS Total Général	563952	35372	152	599172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70590
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78330	12500	20240	70590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33075		61	33015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63075		61	63015
TOTAL GENERAL	141405	12500	20301	133605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	20301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19705	12325	7380	
Clients douteux ou litigieux	42486	42486		
Autres créances clients	1454034	1454034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	868	868		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23527	23527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225193	225193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2522	2522		
Groupe et associés	431250	431250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208538	208538		
Charges constatées d’avance	13388	13388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2421511	2414131	7380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	844	844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7735	7735		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473478	1473478		
Personnel et comptes rattachés	763177	763177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237661	237661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359277	359277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55697	55697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292621	292621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18931	18931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3209422	3209422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel