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BILAN SERVICE REGIONAL DE NETTOYAGE 2021 Siren 328104997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23057	23057		
Fonds commercial	477992		477992	477992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203705	187482	16223	23528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194428	173581	20847	21195
Autres immobilisations corporelles	230735	179832	50903	52606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321000	30000	291000	321000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40411		40411	31937
TOTAL (I)	1491329	593952	897377	928259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21845		21845	14837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12637		12637	7320
Clients et comptes rattachés	1933551	33075	1900475	1448322
Autres créances	894278		894278	632243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447850		447850	288685
Charges constatées d’avance	14649		14649	15252
TOTAL (II)	3324811	33075	3291735	2406659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4816140	627027	4189112	3334918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51000		51000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		66759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237662		210851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718662		658610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78330		19600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78330		19600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21490		35295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200687		102818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	565		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178798		676498	
Dettes fiscales et sociales	1399495		1366700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591084		474897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3392120		2656707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4189112		3334918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3384385		2635807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7297989		7297989	6189332
Chiffres d’affaires nets	7297989		7297989	6189332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34667	5781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122424	13604
Autres produits			4480	5882
Total des produits d’exploitation (I)			7459560	6214599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253031	215591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7008	-3884
Autres achats et charges externes			2252500	1654994
Impôts, taxes et versements assimilés			144391	165999
Salaires et traitements			3437105	3035754
Charges sociales			711583	678656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37885	36108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9805	2291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58730	14450
Autres charges			129996	1169
Total des charges d’exploitation (II) 			7028017	5801128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431543	413471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	674
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			5636	11868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35636	11868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35103	-11194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396440	402277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16324		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1275		1976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17599		1995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2830		13053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3586		14219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14013		-12223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79125		81714	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93666		97489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7477692		6217269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7240030		6006417	
BENEFICE OU PERTE	237662		210851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13988		26711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501049		
Total Immobilisations corporelles		600939		29284
Total Immobilisations financières		352937		8474
Total Général		1454925		37759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1356	628868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361411
Total Général			1356	1491328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23057			23057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503610	37852	600	540862
AMORTISSEMENTS Total Général	526667	37852	600	563919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19600	58730		78330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137650	9805	114380	33075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137650	39805	114380	63075
TOTAL GENERAL	157250	98535	114380	141405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68535	114380	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40411		40411	
Clients douteux ou litigieux	42618	42618		
Autres créances clients	1890933	1890933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2284	2284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22552	22552		
Impôts sur les bénéfices	215062	215062		
T. V. A.	208358	208358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11640	11640		
Groupe et associés	104004	104004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330379	330379		
Charges constatées d’avance	14649	14649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2882889	2842478	40411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20900	13166	7735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1178798	1178798		
Personnel et comptes rattachés	681199	681199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245321	245321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422251	422251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50724	50724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200687	200687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591084	591084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3391555	3383820	7735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel