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BILAN SERVICE REGIONAL DE NETTOYAGE 2020 Siren 328104997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23057	23057		
Fonds commercial	477992		477992	477992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203705	180177	23528	30870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181657	160462	21195	30466
Autres immobilisations corporelles	215577	162971	52606	56565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321000		321000	321000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31937		31937	57570
TOTAL (I)	1454926	526667	928259	974463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14837		14837	10953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7320		7320	7320
Clients et comptes rattachés	1585972	137650	1448322	1451334
Autres créances	632243		632243	885598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288685		288685	133810
Charges constatées d’avance	15252		15252	13690
TOTAL (II)	2544309	137650	2406659	2502705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999235	664317	3334918	3477168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51000		51000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66759		55390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210851		161370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658610		597759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19600		5150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19600		5150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35295		50891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102818		182188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676498		538793	
Dettes fiscales et sociales	1366700		1176358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474897		926029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2656707		2874259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3334918		3477168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2635807		2816689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6189332		6189332	6574004
Chiffres d’affaires nets	6189332		6189332	6574004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5781	4912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13604	58039
Autres produits			5882	18362
Total des produits d’exploitation (I)			6214599	6655317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215591	216432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3884	7789
Autres achats et charges externes			1654994	1599078
Impôts, taxes et versements assimilés			165999	175440
Salaires et traitements			3035754	3494384
Charges sociales			678656	841911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36108	40457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2291	9447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14450	5150
Autres charges			1169	22879
Total des charges d’exploitation (II) 			5801128	6412966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413471	242351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11868	15108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11868	15108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11194	-14620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402277	227731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		18173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1976		16200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37651	
Total des produits exceptionnels (VII)	1995		72024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13053		30542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1166			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14219		53957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12223		18068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81714		40720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97489		43709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6217269		6727829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6006417		6566459	
BENEFICE OU PERTE	210851		161370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26711		41908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501049		
Total Immobilisations corporelles		586936		26572
Total Immobilisations financières		378570		240048
Total Général		1466555		266621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12568	600940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265681	352937
Total Général			278250	1454926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23057			23057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469035	37274	2699	503610
AMORTISSEMENTS Total Général	492092	37274	2699	526667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5150	14450		19600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135359	2291		137650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135359	2291		137650
TOTAL GENERAL	140509	16741		157250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16741		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31937		31937	
Clients douteux ou litigieux	186643	186643		
Autres créances clients	1399329	1399329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3167	3167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3633	3633		
Impôts sur les bénéfices	375168	375168		
T. V. A.	117189	117189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10447	10447		
Groupe et associés	55682	55682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66956	66956		
Charges constatées d’avance	15252	15252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265404	2233467	31937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1347	1347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33948	13048	20900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676498	676498		
Personnel et comptes rattachés	600882	600882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249099	249099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442068	442068		
Obligations cautionnées	16053	16053		
Autres impôts, taxes et assimilés	58599	58599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102818	102818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474897	474897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2656207	2635307	20900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel