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BILAN SERVICE REGIONAL DE NETTOYAGE 2017 Siren 328104997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23057	23057		222
Fonds commercial	477992		477992	477992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203705	157028	46677	54988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160892	105577	55315	51567
Autres immobilisations corporelles	170717	137429	33288	20536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321000		321000	321000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	667
Autres immobilisations financières	38964		38964	35915
TOTAL (I)	1397128	423092	974036	962887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8010		8010	14631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	9000
Clients et comptes rattachés	1589063	126537	1462526	1506039
Autres créances	1049100		1049100	989392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389996		389996	55877
Charges constatées d’avance	23257		23257	28394
TOTAL (II)	3063426	126537	2936889	2603333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4460554	549629	3910925	3566220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51000		51000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79631		34956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383999		344675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844630		760631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38631		49480	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38631		49480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2738		73701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271592		214566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790647		626689	
Dettes fiscales et sociales	1270846		1285404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691841		555749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3027664		2756108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3910925		3566220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3027664		2756108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6415491		6415491	6124476
Chiffres d’affaires nets	6415491		6415491	6124476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184799	119481
Autres produits			39	160
Total des produits d’exploitation (I)			6635324	6244117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231343	212194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6621	515
Autres achats et charges externes			1637873	1652548
Impôts, taxes et versements assimilés			165959	165981
Salaires et traitements			3288784	3024972
Charges sociales			717983	679987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39346	33216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4922	35456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37651	
Autres charges			108520	7821
Total des charges d’exploitation (II) 			6239003	5812689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396321	431428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278	2693
Reprises sur provisions et transferts de charges				56646
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	59339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17973	18158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17973	18158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17684	41181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378637	472609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17405		48322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17405		48322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16040		12333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16040		12333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1365		35989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			68270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3996		95653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6653019		6351778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6269021		6007103	
BENEFICE OU PERTE	383999		344675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501049		
Total Immobilisations corporelles		489045		47313
Total Immobilisations financières		357581		3183
Total Général		1347675		50496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1044	535314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360764
Total Général			1044	1397127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22835	222		23057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361955	39124	1044	400035
AMORTISSEMENTS Total Général	384789	39346	1044	423092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38631
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49480	37651	48500	38631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232946	4922	111331	126537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232946	4922	111331	126537
TOTAL GENERAL	282426	42573	159831	165168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42573	159831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	38964	38964		
Clients douteux ou litigieux	226195			
Autres créances clients	1362868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	464475			
T. V. A.	133659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182618			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265331			
Charges constatées d’avance	23257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2701185	2701185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2738	2738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	790647	790647		
Personnel et comptes rattachés	470046	470046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279899	279899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419297	419297		
Obligations cautionnées	7432	7432		
Autres impôts, taxes et assimilés	94172	94172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191592	191592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691841	691841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3027664	3027664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155