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BILAN SACOFRA DISTRIBUTION 2018 Siren 328130463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2770		2770	
Fonds commercial	17531		17531	
Autres immobilisations incorporelles	4669	3942	727	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168767	138111	30655	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53816	53816		
Autres immobilisations corporelles	297431	157475	139956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3626		3626	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43132		43132	
Autres immobilisations financières	42488		42488	
TOTAL (I)	634234	353345	280888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	883140		883140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756272	39768	1716503	
Autres créances	452747		452747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039098		1039098	
Charges constatées d’avance	11103		11103	
TOTAL (II)	4142362	39768	4102593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4776596	393114	4383482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2948865			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3453656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715469			
Dettes fiscales et sociales	145793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4383482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5959075		5959075	
Production vendue biens				
Production vendue services	26485		26485	
Chiffres d’affaires nets	5985560		5985560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45095	
Autres produits			2277	
Total des produits d’exploitation (I)			6033890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4542022	
Variation de stock (marchandises)			-139220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705443	
Impôts, taxes et versements assimilés			53047	
Salaires et traitements			326302	
Charges sociales			127212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38512	
Total des charges d’exploitation (II) 			5728104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23577	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6770			
Total des produits exceptionnels (VII)	55103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6163191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5878401			
BENEFICE OU PERTE	284790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25076		755
Total Immobilisations corporelles		528100		102132
Total Immobilisations financières		128843		
Total Général		682020		102887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			860	24971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110216	520015
Prêts et immobilisations financières			39596	
Total Immobilisations financières			39596	89247
Total Général			150672	634234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4774	27	860	3942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372301	38034	60931	349403
AMORTISSEMENTS Total Général	377076	38061	61791	353345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6770		6770	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46970	36722	43924	39768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46970	36722	43924	39768
TOTAL GENERAL	53740	36722	50694	39768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36722	43924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43132	43132		
Autres immobilisations financières	42488		42488	
Clients douteux ou litigieux	55722	55722		
Autres créances clients	1700549	1700549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10352	10352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15638	15638		
T. V. A.	13241	13241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413516	413516		
Charges constatées d’avance	11103	11103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2305744	2263255	42488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	719	719		
Fournisseurs et comptes rattachés	715469	715469		
Personnel et comptes rattachés	18315	18315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39046	39046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75232	75232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13199	13199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66269	66269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929025	929025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel