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BILAN S.C.O.T.P.A. - SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 2019 Siren 328103908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26109	24579	1530	3653
Fonds commercial	69731	46731	23000	69731
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237750	431675	806075	806075
Constructions	1671755	1132978	538778	370095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9385115	5969538	3415577	1340160
Autres immobilisations corporelles	3621898	3075162	546736	727807
Immobilisations en cours	47550		47550	1789042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422098	416000	6098	6098
Créances rattachées à des participations	137975	5020	132955	79980
Autres titres immobilisés	90757	15246	75511	65511
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16710738	11116928	5593810	5258154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297650		297650	227034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4030		4030	5028
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3811862	228567	3583295	4627019
Autres créances	1024569		1024569	687559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	617112		617112	617112
Disponibilités	4107626		4107626	3153081
Charges constatées d’avance	35024		35024	35098
TOTAL (II)	9897873	228567	9669305	9351930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26608611	11345496	15263115	14610084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	530552		562664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1201701		1201701	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570536		570536	
Réserves statutaires ou contractuelles	1837692		1837692	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677569		597300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395913		80269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5213964		4850163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	613199		520264	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	613199		520264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4045366		3204186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815336		723923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3061614		2899790	
Dettes fiscales et sociales	1239075		1029317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1065370	
Autres dettes	216184		37867	
Produits constatés d’avance (2)	58378		279204	
TOTAL (IV)	9435953		9239657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15263115		14610084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6061574		5198897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126242		3843	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490846		490846	464187
Production vendue biens	2629276		2629276	3030487
Production vendue services	18951124		18951124	18191969
Chiffres d’affaires nets	22071246		22071246	21686643
				
Production stockée			-998	-2200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543354	343141
Autres produits			2070	1872
Total des produits d’exploitation (I)			22620829	22029456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6685	-515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7749003	7932569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63931	-1042
Autres achats et charges externes			7312050	7253345
Impôts, taxes et versements assimilés			145279	178770
Salaires et traitements			4024718	3971615
Charges sociales			1273631	1359910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757456	629471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44208	20600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			395320	287133
Autres charges			6350	1365
Total des charges d’exploitation (II) 			21637399	21633222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			983429	396234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			389756	396004
Produits financiers de participations			86137	5775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			258000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344137	5775
Dotations financières sur amortissements et provisions			267200	8500
Intérêts et charges assimilées			37372	40724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304572	49224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39565	-43449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633239	-43219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12814		9829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32420		181026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45234		190855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32562		66609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79293		67367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34059		123488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	203268			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23010200		22226086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22614287		22145817	
BENEFICE OU PERTE	395913		80269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4543		9703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229342		266016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95840		
Total Immobilisations corporelles		15003920		2915955
Total Immobilisations financières		578656		337174
Total Général		15678416		3253130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1955807	15964068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265000	650830
Total Général			2220807	16710738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22455	2123		24579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9970740	761507	122895	10609352
AMORTISSEMENTS Total Général	9993195	763630	122895	10633931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281075
Total Provisions réglementées	359315		78241	281075
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				490699
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				122500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520264	395320	302385	613199
sur immobilisations – incorporelles		46731		46731
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				421020
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15246			15246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195986	44208	11627	228567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	623052	358139	269627	711565
TOTAL GENERAL	1143316	753460	572012	1324764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		439528	314012	
                                             - Financières		267200	258000	
                                            - Exceptionnelles		46731		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137975		137975	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	256882		256882	
Autres créances clients	3554980	3554980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2426	2426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14239	14239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149049	149049		
Autres impôts, taxes versements assimilés	643	643		
Divers				
Groupe et associés	500328	500328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357884	357884		
Charges constatées d’avance	35024	35024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5009430	4614573	394857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126242	126242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3919124	664175	2005916	1249033
Emprunts et dettes financières divers	188596	69166	119430	
Fournisseurs et comptes rattachés	3061614	3061614		
Personnel et comptes rattachés	312379	312379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217140	217140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684919	684919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24637	24637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	626740	626740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216184	216184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58378	58378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9435953	6061574	2125346	1249033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1384401			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	653643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1604975		1608299	
Location, charges locatives et de copropriété	1208990		1134731	
Personnel extérieur à l’entreprise	1057714		1317340	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135016		113612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3305355		3079364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7312050		7253345	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145279		178770	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145279		178770	
Montant de la TVA. collectée	3941810		3851630	
Total TVA. déductible sur biens et services	2897987		3260360	
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	120