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BILAN S.C.O.T.P.A. - SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 2018 Siren 328103908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26109	22455	3653	5777
Fonds commercial	69731		69731	69731
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237750	431675	806075	811371
Constructions	1451948	1081853	370095	434959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6902083	5561923	1340160	1148994
Autres immobilisations corporelles	3623097	2895290	727807	784080
Immobilisations en cours	1789042		1789042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157098	151000	6098	6098
Créances rattachées à des participations	340800	260820	79980	78941
Autres titres immobilisés	80757	15246	65511	95511
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15678416	10420262	5258154	3435462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227034		227034	225477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5028		5028	7227
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4823005	195986	4627019	4678756
Autres créances	687559		687559	630325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	617112		617112	617112
Disponibilités	3153081		3153081	2338558
Charges constatées d’avance	35098		35098	29575
TOTAL (II)	9547916	195986	9351930	8527029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25226332	10616248	14610084	11962491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	562664		589768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1201701		1201701	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570536			
Réserves statutaires ou contractuelles	1837692			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597300			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4850163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	520264			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	520264			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3204186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	723923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2899790			
Dettes fiscales et sociales	1029317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1065370			
Autres dettes	37867			
Produits constatés d’avance (2)	279204			
TOTAL (IV)	9239657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14610084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5198897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3843			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464187		464187	377437
Production vendue biens	3030487		3030487	2405314
Production vendue services	18191969		18191969	17156606
Chiffres d’affaires nets	21686643		21686643	19939357
				
Production stockée			-2200	-10889
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343141	541572
Autres produits			1872	578
Total des produits d’exploitation (I)			22029456	20470418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7932569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1042	
Autres achats et charges externes			7253345	
Impôts, taxes et versements assimilés			178770	
Salaires et traitements			3971615	
Charges sociales			1359910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287133	
Autres charges			1365	
Total des charges d’exploitation (II) 			21633222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			396004	
Produits financiers de participations			5775	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-5
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				85670
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5775	89796
Dotations financières sur amortissements et provisions			8500	7500
Intérêts et charges assimilées			40724	134921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43449	52625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9829			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181026			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22226086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22145817			
BENEFICE OU PERTE	80269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9703			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128444		
Total Immobilisations corporelles		12696529		2519844
Total Immobilisations financières		599117		9539
Total Général		13424090		2529383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32604	95840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212453	15003920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	578656
Total Général			275057	15678416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52936	2123	32604	22455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9517125	628690	175075	9970740
AMORTISSEMENTS Total Général	9570061	630814	207679	9993195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				397764
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				122500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303521	287133	70390	520264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				411820
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15246			15246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182120	20600	6734	195986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600686	29100	6734	623052
TOTAL GENERAL	904207	316233	77124	1143316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307733	77124	
                                             - Financières		8500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340800		340800	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	217770		217770	
Autres créances clients	4605235	4605235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2292	2292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9342	9342		
Impôts sur les bénéfices	162620	162620		
T. V. A.	168832	168832		
Autres impôts, taxes versements assimilés	679	679		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343794	343794		
Charges constatées d’avance	35098	35098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5886462	5327891	558571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3843	3843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3200343	-655243	2251494	
Emprunts et dettes financières divers	254357	69183	185174	
Fournisseurs et comptes rattachés	2899790	2899790		
Personnel et comptes rattachés	133025	133025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328976	328976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494564	494564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72752	72752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1065370	1065370		
Groupe et associés	469566	469566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37867	37867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279204	279204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9239657	5198897	2436668	1604092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1387273			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	564982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1608299		1963528	
Location, charges locatives et de copropriété	1134731		1045838	
Personnel extérieur à l’entreprise	1317340		1317126	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113612		114964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3079364		2972138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7253345		7413593	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178770		183126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178770		183126	
Montant de la TVA. collectée	3821630		3500570	
Total TVA. déductible sur biens et services	3260360		2509449	
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	124