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BILAN S.C.O.T.P.A. - SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 2017 Siren 328103908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58713	52936	5777	
Fonds commercial	69731		69731	69731
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1243046	431675	811371	811371
Constructions	1451948	1016989	434959	525664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6408066	5259072	1148994	686355
Autres immobilisations corporelles	3593469	2809389	784080	789233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157098	151000	6098	6098
Créances rattachées à des participations	331261	252320	78941	77324
Autres titres immobilisés	110757	15246	95511	97890
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13424090	9988628	3435462	3063667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225477		225477	296817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7227		7227	18117
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4860875	182120	4678756	3089903
Autres créances	630325		630325	651919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	617112		617112	
Disponibilités	2338558		2338558	4594619
Charges constatées d’avance	29575		29575	30597
TOTAL (II)	8709149	182120	8527029	8592041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22133238	10170747	11962491	11655708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	589768		570536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1201701		1201701	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570536		540896	
Réserves statutaires ou contractuelles	1837692		1755433	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590560		430278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6740		407244	
Subventions d’investissement			2947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4796998		4909036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303521		491971	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	303521		491971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2374950		2175418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372879		387068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767157		2462196	
Dettes fiscales et sociales	1259734		1139437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30399		34179	
Produits constatés d’avance (2)	56855		56493	
TOTAL (IV)	6861973		6254702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11962491		11655708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4791559		4259634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3840		1792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377437		377437	328643
Production vendue biens	2405314		2405314	2033972
Production vendue services	17156606		17156606	15998082
Chiffres d’affaires nets	19939357		19939357	18360697
				
Production stockée			-10889	12285
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541572	827290
Autres produits			378	126793
Total des produits d’exploitation (I)			20470418	19328566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1418	1467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6946869	6176195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20079	-31971
Autres achats et charges externes			7413593	6258769
Impôts, taxes et versements assimilés			183126	175555
Salaires et traitements			3908268	3775432
Charges sociales			1306324	1298906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660063	631789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31088	8934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60613	172580
Autres charges			46	222797
Total des charges d’exploitation (II) 			20491330	18690452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20911	638114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4095	8341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges			85670	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89796	8341
Dotations financières sur amortissements et provisions			7500	43362
Intérêts et charges assimilées			134921	64563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142421	107925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52625	-99584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73536	538529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41457		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43495		21304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84952		21327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4676		45521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4676		4552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80276		16775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			143117	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20645167		19358234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20638427		18950990	
BENEFICE OU PERTE	6740		407244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57999		57179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	291556		272899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122074		6370
Total Immobilisations corporelles		11877285		1026250
Total Immobilisations financières		678049		9117
Total Général		12677407		1041737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207005	12696529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88049	599117
Total Général			295054	13424090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52343	593		52936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9064661	659469	207005	9517125
AMORTISSEMENTS Total Général	9117004	660063	207005	9570061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				181021
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				122500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	491971	60613	249062	303521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				403320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151986	31088	954	182120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648722	38588	86624	600686
TOTAL GENERAL	1140693	99200	335686	904207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91700	250016	
                                             - Financières		7500	85670	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	331261			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	205224			
Autres créances clients	4655651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7469			
Impôts sur les bénéfices	185241			
T. V. A.	136525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	451			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300638			
Charges constatées d’avance	29575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5852035	5315550	536486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3840	3840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2371109	559306	1526274	
Emprunts et dettes financières divers	336848	78238	258610	
Fournisseurs et comptes rattachés	2767157	2767157		
Personnel et comptes rattachés	126981	126981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277976	277976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	780633	780633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74145	74145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36031	36031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30399	30399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56855	56855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6861973	4791559	1784884	285529
Emprunts souscrits en cours d’exercice	766500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16721		79612	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1963528		1353096	
Location, charges locatives et de copropriété	1045838		866718	
Personnel extérieur à l’entreprise	1317126		1084461	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114964		87042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2972138		2867452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7413593		6258769	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	183126		1751555	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183126			
Montant de la TVA. collectée	3500570		3123681	
Total TVA. déductible sur biens et services	2509449		2345303	
Effectif moyen du personnel	124		123	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	124		123