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BILAN OPTIQUE 2 CPF 2017 Siren 328108824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97262		97262	97262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69048	66056	2992	4495
Autres immobilisations corporelles	243053	180736	62317	80725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4766		4766	4766
TOTAL (I)	414130	246792	167338	187247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123750	41381	82369	84719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26646		26646	29598
Autres créances	49963		49963	37793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20784		20784	24451
Charges constatées d’avance	15318		15318	12222
TOTAL (II)	236461	41381	195080	188784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650591	288174	362418	376031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	131		131	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321350		-156315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24606		-165035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252613		-277219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65678		101046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422359		412940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103493		103950	
Dettes fiscales et sociales	23501		35314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615031		653251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362418		376031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	694522		694522	668472
Production vendue biens				
Production vendue services	8594		8594	7552
Chiffres d’affaires nets	703116		703116	676024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7278	2589
Autres produits			151	540
Total des produits d’exploitation (I)			710544	679153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257588	257508
Variation de stock (marchandises)			6096	-4250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388043	387680
Impôts, taxes et versements assimilés			4605	4024
Salaires et traitements			85842	100076
Charges sociales			24280	25576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20320	24078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32578	25162
Total des charges d’exploitation (II) 			819352	831685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108808	-152532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16764	14275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16764	14275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16764	-12597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125572	-165130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150411		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150178		94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860955		680924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836349		845960	
BENEFICE OU PERTE	24606		-165035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97262		
Total Immobilisations corporelles		312102		
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		414130		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				414130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226883	20320		246792
AMORTISSEMENTS Total Général	226883	20320		246792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45127		3745	41381
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45127		3745	41381
TOTAL GENERAL	45127		3745	41381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4766			
Clients douteux ou litigieux	359			
Autres créances clients	26287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6008			
T. V. A.	8279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1050			
Groupe et associés	21968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12658			
Charges constatées d’avance	15318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96693	91927	4766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65669	32264	33405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103493	103493		
Personnel et comptes rattachés	9790	9790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9653	9653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3677	3677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422359	422359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615031	581626	33405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel