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BILAN OLERON LOISIR 2017 Siren 328131842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10186	9545	641	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28477	28477		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2397625	750677	1646947	
Constructions	2580919	1115698	1465220	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744356	648860	95496	
Autres immobilisations corporelles	378591	218511	160079	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405		405	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	533		533	
Prêts				
Autres immobilisations financières	856		856	
TOTAL (I)	6141954	2771771	3370182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1002		1002	
Avances et acomptes versés sur commandes	5578		5578	
Clients et comptes rattachés	164545	7520	157024	
Autres créances	363239		363239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276980		276980	
Charges constatées d’avance	41097		41097	
TOTAL (II)	852444	7520	844923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6994398	2779292	4215105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76617			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3038661			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380677			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260251			
Dettes fiscales et sociales	50718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3816			
Autres dettes	8902			
Produits constatés d’avance (2)	72049			
TOTAL (IV)	3858853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38664		
Total Immobilisations corporelles		6010595		132414
Total Immobilisations financières		1796		
Total Général		6051055		132414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41516	6101493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1796
Total Général			41516	6141954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37796	226		38023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536683	238477	41412	2733748
AMORTISSEMENTS Total Général	2574480	238704	41412	2771771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7520			7520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7520			7520
TOTAL GENERAL	7520			7520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	856			
Clients douteux ou litigieux	9500			
Autres créances clients	155045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2994			
Groupe et associés	272364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20237			
Charges constatées d’avance	41097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569739	568882	856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3038661	278417	970449	
Emprunts et dettes financières divers	930	930		
Fournisseurs et comptes rattachés	260251	260251		
Personnel et comptes rattachés	17817	17817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25014	25014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3353	3353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4532	4532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3816	3816		
Groupe et associés	42848	42848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8902	8902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72049	72049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3478176	717932	970449	1789794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150280			
Engagement de crédit-bail mobilier	200005			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21710			
Personnel extérieur à l’entreprise	33934			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	701269			
Taxe professionnelle	6478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46969			
Montant de la TVA. collectée	181225			
Total TVA. déductible sur biens et services	134656			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11