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BILAN LA REINE DES MERS 2018 Siren 328186440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38875		38875	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	225877	108215	117662	
Immobilisations financières	580		580	
Total Actif Immobilisé	265331	108215	157116	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13367		13367	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24463		24463	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17801		17801	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55631		55631	
Total général Actif	320962			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			47284	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47418	
Résultat de l’exercice			-20339	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81986	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9914	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12379		
Autres dettes			37389	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130762	
Total général Passif			212747	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69041	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10738	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	416239			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14033			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	430272			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	549			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129403			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3521			
(dont crédit bail mobilier)*	18012			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69642			
(dont taxe professionnelle)	788			
Impôts, taxes et versements assimilés	6725			
Rémunérations du personnel 	187554			
Charges sociales	32096			
Dotations aux amortissements	23469			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	169			
Total des charges d’exploitation	446084			
Résultat d’exploitation	-15812			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1422			
Charges exceptionnelles	15000			
Impôts sur les bénéfices	-11895			
Bénéfice ou perte	-20339			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50124			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22012			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10738	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			257443	
Total Immobilisations (Augmentations)			10738	
Total Immobilisations (Diminutions)			2850	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50124	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22012	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel