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BILAN KEOLIS VAL DE SAONE 2020 Siren 328162987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24106	21326	2780	5412
Fonds commercial	210738	95841	114897	134065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118043	75299	42744	39017
Constructions	305815	235683	70132	75648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546588	457340	89248	112315
Autres immobilisations corporelles	2861106	2384396	476711	330396
Immobilisations en cours				22792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24731		24731	24731
Autres immobilisations financières	4647		4647	4646
TOTAL (I)	4095774	3269884	825890	749026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113170		113170	123562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1790372	52784	1737588	1837749
Autres créances	4013773		4013773	2954707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2149		2149	3682
Charges constatées d’avance	44284		44284	39604
TOTAL (II)	5963748	52784	5910963	4959306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10059522	3322668	6736854	5708333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	953183		953183	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95318		95318	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152597		1152596	
Report à nouveau	309121		212481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216147		96639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83722		87782	
TOTAL (I)	2810088		2598001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7170		38816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16422		478096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1929422		1526095	
Dettes fiscales et sociales	961959		904118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6657		59750	
Autres dettes	1005137		103456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3926765		3110331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6736854		5708333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			113672	217331
Production vendue biens				
Production vendue services			9500407	8754221
Chiffres d’affaires nets			9614078	8971552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180982	2388350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311659	505868
Autres produits			46803	53942
Total des produits d’exploitation (I)			10153521	11919712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109322	217331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1176647	1544601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10393	466
Autres achats et charges externes			4471835	5054044
Impôts, taxes et versements assimilés			191766	239336
Salaires et traitements			3028375	3460210
Charges sociales			576936	932983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233664	237062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30312	31710
Autres charges			88377	118760
Total des charges d’exploitation (II) 			9959605	11836507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193916	83205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				2660
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	2711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129	2711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194046	85916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2172		6745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280690			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4476		4321	
Total des produits exceptionnels (VII)	287338		11066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	416		893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82525		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204813		9993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117439		-730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10440988		11933489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10224841		11836850	
BENEFICE OU PERTE	216147		96639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234843		
Total Immobilisations corporelles		3994184		310529
Total Immobilisations financières				
Total Général		4229027		310529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473161	3831552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			473161	4066395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95365	21801		117167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3414014	211864	473160	3152717
AMORTISSEMENTS Total Général	3509379	233665	473160	3269884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30312	30312	1	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24731	3204	21527	
Autres immobilisations financières	4646		4646	
Clients douteux ou litigieux	1790372	1790372		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32058	32058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1475	1475		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	412885	412885		
Divers				
Groupe et associés	2752824	2752824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814531	714892	99639	
Charges constatées d’avance	44284	44284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5877807	5751994	125813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7170	7170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1929422	1851275	78147	
Personnel et comptes rattachés	466519	466519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324886	324886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144859	144859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25694	25694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6657	6657		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1005137	1005137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3910344	3832197	78147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel