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BILAN H.T.P. EST 2023 Siren 328187653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35786	0	35786	35786
Constructions	60000	60000	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455460	363224	92236	82732
Autres immobilisations corporelles	78878	77940	939	1914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191521	67843	123677	128532
Créances rattachées à des participations	464010	0	464010	449616
Autres titres immobilisés	197770	0	197770	197770
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1483426	569007	914419	896351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276351	30130	246221	363829
Autres créances	73188	0	73188	39396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1147659	0	1147659	1179634
Charges constatées d’avance	17415	0	17415	10781
TOTAL (II)	1514614	30130	1484483	1593641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2998039	599137	2398902	2489992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861012		859437	
Report à nouveau	9551		9551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129042		103075	
Subventions d’investissement	35644		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805250		1742063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186000		186000	
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	236000		236000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63676		87669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4263		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192158		250843	
Dettes fiscales et sociales	54255		128486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43300		44930	
TOTAL (IV)	357652		511929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2398902		2489992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326496		456677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364232	0	1364232	1667495
Chiffres d’affaires nets	1364232	0	1364232	1667495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-111	31240
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1364121	1698736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210676	173255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706305	876096
Impôts, taxes et versements assimilés			11203	27671
Salaires et traitements			260341	350504
Charges sociales			135998	223973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31471	41250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1355993	1692750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8128	5986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127852	119806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5175	3089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133027	122894
Dotations financières sur amortissements et provisions			4855	3315
Intérêts et charges assimilées			634	1148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5489	4463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127538	118432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135666	124418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2356		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2368		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	883		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	883		16151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1485		-16149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8109		5194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499516		1821632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370474		1718558	
BENEFICE OU PERTE	129042		103075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7348	0	0
Total Immobilisations corporelles		799765	0	40000
Total Immobilisations financières		838907	0	23938
Total Général		1646020	0	63938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	7348	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	209640	630124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	9544	853302
Total Général		0	226532	1483426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7348	0	7348	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679333	31471	209640	501164
AMORTISSEMENTS Total Général	686681	31471	216988	501164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	236000	0	0	236000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67843
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30130	0	0	30130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93119	4855	0	97974
TOTAL GENERAL	329119	4855	0	333974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	4855	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	464010	464010	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36068	36068	0	
Autres créances clients	240284	240284	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72216	72216	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172	172	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17415	17415	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	830965	830965	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63240	32084	31156	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192158	192158	0	0
Personnel et comptes rattachés	10000	10000	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23130	23130	0	0
Impôts sur les bénéfices	6189	6189	0	0
T.V.A.	5371	5371	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4450	4450	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9378	9378	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43300	43300	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	357652	326496	31156	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel