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BILAN GRANDE PHARMACIE D'AMIENS 2018 Siren 328156088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115229	100963	14265	33578
Fonds commercial	558268		558268	558268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105179	75252	29928	19755
Autres immobilisations corporelles	1149378	861845	287534	348506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25820		25820	25660
TOTAL (I)	1953875	1038060	915815	985767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834		834	596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1668438		1668438	1889145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272321		272321	279111
Autres créances	172109		172109	203706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100928		100928	100822
Disponibilités	169625		169625	228357
Charges constatées d’avance	27613		27613	31439
TOTAL (II)	2411868		2411868	2733175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4365742	1038060	3327683	3718942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	627632		360540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2732910			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3143156		-3143156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372951		116651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590337		-2665965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30025		165685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30025		165685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876197		780667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10881		2760098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1466762		2320087	
Dettes fiscales et sociales	353481		358200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			170	
TOTAL (IV)	2707321		6219222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3327683		3718942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2058122		6219222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11796459		11796459	9283061
Production vendue biens				
Production vendue services	906753		906753	619419
Chiffres d’affaires nets	12703212		12703212	9902480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9173	5933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90045	36882
Autres produits			4157	1606
Total des produits d’exploitation (I)			12806587	9946901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8730874	7980546
Variation de stock (marchandises)			220707	-635225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21482	19974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-238	200
Autres achats et charges externes			1162719	792952
Impôts, taxes et versements assimilés			90887	106924
Salaires et traitements			1516913	1045382
Charges sociales			474222	385930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95375	70779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55477	28711
Total des charges d’exploitation (II) 			12368419	9796174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438169	150727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6647	3468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6647	3468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6541	-3120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431628	147608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2243		5219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	135660			
Total des produits exceptionnels (VII)	137903		5219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		6151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70572		36176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67330		-30956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12944596		9952469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12571645		9835817	
BENEFICE OU PERTE	372951		116651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90045		36882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40208		25177	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682989		
Total Immobilisations corporelles		1232774		25263
Total Immobilisations financières		25660		160
Total Général		1941424		25423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9492	673497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3480	1254557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25820
Total Général			12972	1953875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91143	19313	9492	100963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864514	76063	3480	937096
AMORTISSEMENTS Total Général	955656	95375	12972	1038060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165685		135660	30025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165685		135660	30025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			135660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25820		25820	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272321	272321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23236	23236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75150	75150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73723	73723		
Charges constatées d’avance	27613	27613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497863	472043	25820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4966	4966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871232	222033	649199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1466762	1466762		
Personnel et comptes rattachés	121693	121693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135213	135213		
Impôts sur les bénéfices	59953	59953		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36622	36622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10881	10881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707321	2058122	649199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel