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BILAN EFESO CONSULTING FRANCE 2018 Siren 328153481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26600	26600		
Fonds commercial	6650898		6650898	6650898
Autres immobilisations incorporelles	658921	463040	195881	213602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	582353	425485	156868	190165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46753888	69340	46684548	46449548
Créances rattachées à des participations	62878		62878	74367
Autres titres immobilisés				
Prêts	6479578	105924	6373654	5291069
Autres immobilisations financières	452154		452154	450542
TOTAL (I)	61667270	1090390	60576880	59320182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	12852334	15000	12837334	11086961
Autres créances	4314438		4314438	4229558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613580		613580	303835
Charges constatées d’avance	166449		166449	175947
TOTAL (II)	17946801	15000	17931801	15797800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18440		18440	145087
TOTAL GENERAL (0 à V)	79632511	1105390	78527122	75263069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12056623		12056623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27102606		27102606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	870283		712929	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8457485		5467766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3072286		3147072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51559282		48486996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	868069		994715	
TOTAL (III)	868069		994715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5749063		7045250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9125262		9491543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6899581		5219742	
Dettes fiscales et sociales	1257060		1446155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2207498		1943706	
Produits constatés d’avance (2)	712063		585346	
TOTAL (IV)	25950526		25731742	
(V)	149244		49617	
TOTAL GENERAL (I à V)	78527122		75263070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22490526		20951742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960535		937829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9909247	12251329	22160576	20375794
Chiffres d’affaires nets	9909247	12251329	22160576	20375794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1499409	814140
Autres produits			9289	7427
Total des produits d’exploitation (I)			23669274	21197360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17014623	14147925
Impôts, taxes et versements assimilés			268490	287723
Salaires et traitements			2727807	2554203
Charges sociales			1214863	1133382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113614	111479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	83977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304516	263469
Total des charges d’exploitation (II) 			21658913	18582158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2010361	2615202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1539401	1925316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97932	122260
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			145086	15155
Différences positives de change			20141	48417
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1802559	2111148
Dotations financières sur amortissements et provisions			18440	145086
Intérêts et charges assimilées			270148	513854
Différences négatives de change			108751	34800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				80695
Total des charges financières (VI)			397339	774435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1405220	1336713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3415582	3951915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49047		3572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			190100	
Total des produits exceptionnels (VII)	49047		193672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244572		145985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			641997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244572		790974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195525		-597302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147770		207540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25520881		23502180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22448595		20355107	
BENEFICE OU PERTE	3072286		3147072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7316579		19840
Total Immobilisations corporelles		539598		42755
Total Immobilisations financières		52440781		1319206
Total Général		60296958		1381801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7336419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11489		53748498
Total Général		11489		61667270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59601	37561		97162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349433	76052		425485
AMORTISSEMENTS Total Général	409034	113613		522647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62878	22178	40700	
Prêts	6479578	2700	6476878	
Autres immobilisations financières	452154		452154	
Clients douteux ou litigieux	18000		18000	
Autres créances clients	12834334	12834334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27381	27381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15414	15414		
Impôts sur les bénéfices	178197	44596	133601	
T. V. A.	302025	302025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2469029	2469029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322412	1322412		
Charges constatées d’avance	166449	166449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24327631	17206498	7121333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969063	969063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4780000	1320000	3460000	
Emprunts et dettes financières divers	30650	30650		
Fournisseurs et comptes rattachés	6899581	6899581		
Personnel et comptes rattachés	125762	125762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265055	265055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741320	741320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96482	96482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9094613	9094613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2207498	2207498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	712083	712063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25950526	22490526	3460000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1320000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34