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BILAN SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST 2023 Siren 328090238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96341	95699	642	2002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326059	292882	28177	24847
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25821454	1438829	24382625	24697091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14581480	469503	14116977	16495458
TOTAL (I)	40825334	2296913	38528421	41219398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	429194	0	429194	459502
Clients et comptes rattachés	66314	0	66314	107637
Autres créances	303375	0	303375	434965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10790556	106915	10683641	8388369
Disponibilités	4390626	0	4390626	7760828
Charges constatées d’avance	19614	0	19614	7562
TOTAL (II)	15999679	106915	15892764	17158863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	373708		373708	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	57198720	2403828	54794891	58378261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	34362640		34611160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3335306		3311483	
Réserves statutaires ou contractuelles	3037866		2589999	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768440		768440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132547		476454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41636798		41757536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	794949		508550	
Provisions pour charges	219550		273458	
TOTAL (III)	1014499		782008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9856565		10844314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76728		189513	
Dettes fiscales et sociales	446926		443765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	648034		3338436	
Produits constatés d’avance (2)	1115341		1022690	
TOTAL (IV)	12143594		15838718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54794891		58378261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	1395499	1817220
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	1395499	1817220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87356	27913
Autres produits			63438	159425
Total des produits d’exploitation (I)			1546295	2004558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3266141	3590028
Impôts, taxes et versements assimilés			192912	162710
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13649	19697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33448	92671
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3506150	3865106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1959855	-1860548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3851043	3067224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2170680	762591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1680363	2304634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279492	444086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	664149		129760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252111		97392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	412038		32369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6061487		5201542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5928940		4725088	
BENEFICE OU PERTE	132547		476454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96341	0	0
Total Immobilisations corporelles		317103	0	15620
Total Immobilisations financières		42600644	0	8786030
Total Général		43014087	0	8801650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	96341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	6663	326059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	10983740	40402934
Total Général		0	10990404	40825334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14445687	5474280	8971407	
Autres immobilisations financières	135793	35793	100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66314	66314	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150625	45629	105000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581939	152745	429194	
Charges constatées d’avance	19614	19614	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15399975	5794375	9605601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2683770	0	2683770	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6144020	1491381	4652639	0
Fournisseurs et comptes rattachés	76728	76728	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446926	446926	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1028778	0	1028778	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98032	98032	0	0
Dette représentative de titres empruntés	550000	550000	0	0
Produits constatés d’avance	1115341	694933	420408	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	12143594	3357999	8785595	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25		0