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BILAN SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST 2021 Siren 328090238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91045	90250	795	7696
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317962	287478	30485	42182
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18692944	915083	17777861	20119431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14543715	180196	14363518	13679894
Autres immobilisations financières	134426		134426	135449
TOTAL (I)	33780092	1473007	32307085	33984651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	538325		538325	672159
Clients et comptes rattachés	420000		420000	58679
Autres créances	1084187		1084187	389980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8327897	54444	8273453	9099799
Disponibilités	11243895		11243895	5770403
Charges constatées d’avance	16604		16604	23490
TOTAL (II)	21630908	54444	21576464	16014510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7743		7743	111900
TOTAL GENERAL (0 à V)	55418742	1527451	53891291	50111062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	33995256		31320664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287474		2286975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3311269		3308775	
Report à nouveau	837689		830808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235849		9973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40667536		37757195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	528958		111900	
Provisions pour charges	208700		241239	
TOTAL (III)	737658		353139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10369110		10529280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114823		90232	
Dettes fiscales et sociales	333608		389451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331228		641849	
Produits constatés d’avance (2)	1337329		349915	
TOTAL (IV)	12486097		12000728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53891291		50111062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			1582922	1735004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42621	
Autres produits			51932	24616
Total des produits d’exploitation (I)			1677473	1759621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204754	186839
Impôts, taxes et versements assimilés			144917	133851
Salaires et traitements			2284352	2129518
Charges sociales			494501	510800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27999	36802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10082	17149
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3166604	3014961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1489131	-1255339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2956581	2134418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2956581	2134417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251565	869103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251563	869105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1705018	1265312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215887	9973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4973325		3894038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4737476		3884066	
BENEFICE OU PERTE	235849		9973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87335		3709
Total Immobilisations corporelles		315194		5691
Total Immobilisations financières		34821425		11799483
Total Général		35223955		11808884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2923		317962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13249823		33371085
Total Général		13252746		33780093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79640	10610		90250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273012	17389	2923	287478
AMORTISSEMENTS Total Général	352652	27999	2923	377728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7743
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				729915
Total Provisions pour risques et charges	353139	531297	146778	737655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				915083
sur immobilisations –autres immobilisations financières	227679		47483	180196
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168657		114213	54444
Total Provisions pour dépréciation	1055308	365252	270837	1149723
TOTAL GENERAL	1408447	896549	417615	1887381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14543715	5754474	8789240	
Autres immobilisations financières	134426	29618	104808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500083	1292911	-792827	
Charges constatées d’avance	16604	16604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15194828	7093607	8101221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3084478		3084478	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7284632	753110	6531522	
Fournisseurs et comptes rattachés	114823	114823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333608	333608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331228	331228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1337329	1087329	250000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12486097	2620097	9866000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24