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BILAN SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST 2019 Siren 328090238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67624	59999	7625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306179	265904	40275	37237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18923126	408349	18514777	14561635
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	426077		426077	426077
Prêts	12871553	102226	12769327	11338181
Autres immobilisations financières	203130		203130	257689
TOTAL (I)	32797689	836478	31961211	26620819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69466		69466	104049
Autres créances	1054918		1054918	366541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9454117	156259	9297858	10684137
Disponibilités	5417538		5417538	2712838
Charges constatées d’avance	23405		23405	20451
TOTAL (II)	16019444	156259	15863185	13888016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8960		8960	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48826093	992736	47833356	40508835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29655504		26842136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2226935		2202160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008574		2542829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1200803		495475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36091816		32082600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8960			
Provisions pour charges	224090		215737	
TOTAL (III)	233050		215737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3162675		3259590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5963652		3897879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74906		73056	
Dettes fiscales et sociales	430728		443599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1154035		255289	
Produits constatés d’avance (2)	722495		281085	
TOTAL (IV)	11508490		8210498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47833356		40508835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1222458			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235222	1338052	1573274	1492837
Chiffres d’affaires nets	235222	1338052	1573274	1492837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26682	33014
Autres produits			154704	120405
Total des produits d’exploitation (I)			1754660	1646256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			979347	884862
Impôts, taxes et versements assimilés			135188	121620
Salaires et traitements			1361888	1144172
Charges sociales			646561	558290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23586	11069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8353	44069
Autres charges			227820	64920
Total des charges d’exploitation (II) 			3382743	2829001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1628083	-1182746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			876524	758112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			963202	797763
Autres intérêts et produits assimilés			46385	69495
Reprises sur provisions et transferts de charges			438175	930416
Différences positives de change			87177	307220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2411463	2863006
Dotations financières sur amortissements et provisions			247964	271710
Intérêts et charges assimilées			407141	900447
Différences négatives de change			121301	220779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			53830	16850
Total des charges financières (VI)			833236	1409786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1578228	1453220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49855	270474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250658		228430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250658		228430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250658		225000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5416781		4737692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4215979		4242218	
BENEFICE OU PERTE	1200803		495475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50944		16680
Total Immobilisations corporelles		293634		17569
Total Immobilisations financières		27262968		11064849
Total Général		27607546		11099098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50944	9054		59998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256397	14531	5025	265904
AMORTISSEMENTS Total Général	307341	23585	5025	325902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233050
Total Provisions pour risques et charges	215737	17313		233050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				408349
sur immobilisations –autres immobilisations financières		102226		102226
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7609		7609	
Autres provisions pour dépréciation	186620		30361	156259
Total Provisions pour dépréciation	873614	239004	445784	666834
TOTAL GENERAL	1089351	256317	445784	899884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12871553	5552419	7319134	
Autres immobilisations financières	203130	45322	154808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	124768	124768		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930151	930151		
Charges constatées d’avance	23405	23405		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3162675	451821	2710854	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5963652		5963652	
Fournisseurs et comptes rattachés	74906	74906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430728	430728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1154035	1154035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	722495	722495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11508491	2833985	8674506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel