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BILAN SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST 2018 Siren 328090238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50944	50944		399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293634	256397	37237	40184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15241020	679385	14561635	12474411
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	426077		426077	429507
Prêts	11338181		11338181	11309215
Autres immobilisations financières	257689		257689	261112
TOTAL (I)	27607545	986727	26620819	24514827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111658	7609	104049	103131
Autres créances	366541		366541	437013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10870757	186620	10684137	10319859
Disponibilités	2712838		2712838	3749232
Charges constatées d’avance	20451		20451	30189
TOTAL (II)	14082245	194229	13888016	14639424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41689790	1180955	40508835	39154251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26842136		25164360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2202160		2202160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2542829		3068739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495475		-525909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32082600		29909350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215737		305501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215737		305501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3259590		3547782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3897879		3804355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73056		74392	
Dettes fiscales et sociales	443599		597594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255289		353340	
Produits constatés d’avance (2)	281085		561938	
TOTAL (IV)	8210498		8939401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40508835		39154251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353029		2537264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	959590		1347782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273435	1219402	1492837	1680837
Chiffres d’affaires nets	273435	1219402	1492837	1680837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33014	57410
Autres produits			120405	132730
Total des produits d’exploitation (I)			1646256	1870977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884862	887844
Impôts, taxes et versements assimilés			121620	114466
Salaires et traitements			1144172	1178921
Charges sociales			558290	574478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11069	16718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44069	15230
Autres charges			64920	80299
Total des charges d’exploitation (II) 			2829001	2867957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1182746	-996980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			758112	842889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			797763	992365
Autres intérêts et produits assimilés			69495	44422
Reprises sur provisions et transferts de charges			930416	152547
Différences positives de change			307220	61716
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2863006	2093940
Dotations financières sur amortissements et provisions			271710	1081087
Intérêts et charges assimilées			900447	31326
Différences négatives de change			220779	507807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16850	2650
Total des charges financières (VI)			1409786	1622869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1453220	471071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270474	-525909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4737692		3964917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4242218		4490826	
BENEFICE OU PERTE	495475		-525909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50944		
Total Immobilisations corporelles		289979		7724
Total Immobilisations financières		25501075		7624725
Total Général		25841998		7632449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4068	293634
Prêts et immobilisations financières			5029921	
Total Immobilisations financières			5862832	27262967
Total Général			5866900	27607546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50545	399		50944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249795	10670	4068	256397
AMORTISSEMENTS Total Général	300340	11069	4068	307341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215737
Total Provisions pour risques et charges	305501	44069	133833	215737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				679385
sur immobilisations –autres immobilisations financières	227763		227763	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7609			7609
Autres provisions pour dépréciation	364047	36505	213932	186620
Total Provisions pour dépréciation	1398487	271710	796583	873614
TOTAL GENERAL	1703988	315779	930416	1089351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		271710	930416	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11338181	900000	10438181	
Autres immobilisations financières	257689		257689	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111658	111658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15230	15230		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17795	17795		
Divers	205000	205000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128516	128516		
Charges constatées d’avance	20451	20451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12094521	1398650	10695871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3259590	300000	2959590	
Emprunts et dettes financières divers	227038		227038	
Fournisseurs et comptes rattachés	73056	73056		
Personnel et comptes rattachés	142933	142933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208785	208785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27279	27279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64602	64602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3670841		3670841	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255289	255289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281085	281085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8210498	1353029	6857469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel