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BILAN SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST 2016 Siren 328090238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51091	51091		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286410	243495	42915	53929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11460238	591129	10869109	7749867
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	429507		429507	453507
Prêts	9768490		9768490	9375559
Autres immobilisations financières	258731		258731	191010
TOTAL (I)	22254468	885715	21368752	17823873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137490	7609	129881	100298
Autres créances	548262		548262	912109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10710612	5042	10705570	12156037
Disponibilités	3175348		3175348	2460255
Charges constatées d’avance	22487		22487	20515
TOTAL (II)	14594199	12651	14581548	15649214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36848667	898366	35950300	33473087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22021608		20078440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2007844		1851512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2349549		1463490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921669		1051398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27300670		24444840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48000	
Provisions pour charges	156438		123249	
TOTAL (III)	156438		171249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402231		2652713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4799478		4575265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44530		74632	
Dettes fiscales et sociales	579732		638213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	932025		41117	
Produits constatés d’avance (2)	735197		875060	
TOTAL (IV)	8493194		8856999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35950300		33473087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864013		2738032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2231		302713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	406191	1330137	1736328	1711224
Chiffres d’affaires nets	406191	1330137	1736328	1711224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33580	137618
Autres produits			148124	109972
Total des produits d’exploitation (I)			1918032	1958814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963853	979561
Impôts, taxes et versements assimilés			100630	92549
Salaires et traitements			1135211	1185163
Charges sociales			554187	570527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12531	11849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33189	10376
Autres charges			192177	103040
Total des charges d’exploitation (II) 			2991778	2953071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1073745	-994256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763684	500686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			635101	595236
Autres intérêts et produits assimilés			62895	112351
Reprises sur provisions et transferts de charges			411210	38556
Différences positives de change			371746	662882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2244636	1909711
Dotations financières sur amortissements et provisions			81546	515057
Intérêts et charges assimilées			66236	104832
Différences négatives de change			139150	38838
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6217	25733
Total des charges financières (VI)			293149	684460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1951487	1225251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877741	230995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	616		5652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1386824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48000		169000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48616		1561476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4688		147468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			593605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4688		741073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43928		820403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211284		5430002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289615		4378604	
BENEFICE OU PERTE	921669		1051398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51091		
Total Immobilisations corporelles		286794		1517
Total Immobilisations financières		18508798		10391647
Total Général		18846683		10393163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900	286410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7752769	21916967
Total Général			7754670	22254468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51091			51091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232865	12531	1900	243495
AMORTISSEMENTS Total Général	283956	12531	1900	294586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156438
Total Provisions pour risques et charges	171249	33189	48000	156438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				529925
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7609			7609
Autres provisions pour dépréciation	106981	5042	106981	5042
Total Provisions pour dépréciation	933444	81546	411210	603780
TOTAL GENERAL	1104693	114735	459210	760218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33189		
                                             - Financières		81546	411210	
                                            - Exceptionnelles			48000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9768490	750000		
Autres immobilisations financières	258731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51917			
T. V. A.	6316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	445000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45032			
Charges constatées d’avance	22487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10735463	1458242	9277222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1402231	700000	702231	
Emprunts et dettes financières divers	58529		58529	
Fournisseurs et comptes rattachés	44530	44530		
Personnel et comptes rattachés	149812	149812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222409	222409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32966	32966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174546	174546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4740948		4740948	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	932025	54553	877472	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	735197	485197	250000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8493194	1864013	6629181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27