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BILAN REGALB 2016 Siren 328070438
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 143649 133256 10393 17255
Fonds commercial 3048 3048 3048
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 88961 87284 1677 20422
Autres immobilisations corporelles 111481 81681 29799 5965
Immobilisations en cours 12100
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24800 24800
Créances rattachées à des participations 59360 59360
Autres titres immobilisés 7 7 247
Prêts
Autres immobilisations financières 10863 10863 6463
TOTAL (I) 442173 386383 55790 65503
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 64513 64513 58574
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 185171 10169 175002 198076
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 173667 41533 132134 219599
Autres créances 68571 68571 39831
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 116829 116829 27001
Charges constatées d’avance 6407 6407 8803
TOTAL (II) 615161 51703 563458 551886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1057334 438086 619248 617389
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 111000 111000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11000 11000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11100 11100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100524 100524
Report à nouveau -147387 -152462
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54222 5074
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 32013 86236
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90016 194287
Emprunts et dettes financières divers (4) 2991 38013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168410 130855
Dettes fiscales et sociales 280006 132811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12400 12400
Autres dettes 33410 22784
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 587234 531153
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 619248 617389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 235288 462322
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 647 87891
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156857
Total Immobilisations corporelles 420572 29431
Total Immobilisations financières 90872 4400
Total Général 668302 33831
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12100 22259 146698
Virement postes immobilisations corporelles en cours -12100
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -12100 237461 200443
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 240 95032
Total Général 259960 442173
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 136553 18961 22259 133256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 382084 11555 224673 168966
AMORTISSEMENTS Total Général 518638 30517 246932 302222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 24800
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 8928 10169 8928 10169
Sur comptes clients 33235 9838 1541 41533
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 126325 20008 10470 135863
TOTAL GENERAL 126325 20008 10470 135863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20008 10470
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 59360
Prêts
Autres immobilisations financières 10863
Clients douteux ou litigieux 49476
Autres créances clients 124191
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5943
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18145
T. V. A. 14137
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30346
Charges constatées d’avance 6407
TOTAL ETAT DES CREANCES 318871 248646 70224
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2355 2355
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 87660 87660
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 168410 90006 78404
Personnel et comptes rattachés 36032 36032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 186723 23911 162812
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42619 30352 12267
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14630 3827 10802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12400 12400
Groupe et associés 2991 2991
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33410 33410
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 587234 235288 351946
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel