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BILAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME 2020 Siren 328076161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	844561	837187	7374	62779
Fonds commercial	2694722		2694722	2694722
Autres immobilisations incorporelles	31188		31188	31188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21677	184	21494	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2435480	2255354	180126	198921
Autres immobilisations corporelles	3896974	3011975	884998	1161038
Immobilisations en cours	266678		266678	306676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7632	61	7571	7571
Créances rattachées à des participations	48171		48171	48171
Autres titres immobilisés	1829		1829	1829
Prêts	283406		283406	257922
Autres immobilisations financières	1280		1280	1280
TOTAL (I)	10533598	6104761	4428837	4772098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700922		700922	582938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5486
Avances et acomptes versés sur commandes	16377		16377	
Clients et comptes rattachés	3068179	65609	3002571	2922216
Autres créances	22918710		22918710	19957088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				131020
Charges constatées d’avance	74671		74671	66913
TOTAL (II)	26778860	65609	26713251	23665661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37312457	6170369	31142088	28437758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	13915006		13915006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467297		47934	
Subventions d’investissement	8023		10664	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14588326		14171604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180329		214956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180329		214956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2918		58956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1416842		1282327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3382651		1533137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1895000		2045211	
Dettes fiscales et sociales	1970180		1566944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39301		130583	
Autres dettes	7592293		7432592	
Produits constatés d’avance (2)	74249		1448	
TOTAL (IV)	16373433		14051198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31142088		28437758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				92901
Production vendue biens				
Production vendue services	19621848		19621848	18956746
Chiffres d’affaires nets	19621848		19621848	19049647
				
Production stockée				
Production immobilisée			103473	75407
Subventions d’exploitation			400661	150219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744172	473284
Autres produits			63	45021
Total des produits d’exploitation (I)			20870218	19793578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2812	84723
Variation de stock (marchandises)			5486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2744674	2825615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119536	-46520
Autres achats et charges externes			7907174	7555884
Impôts, taxes et versements assimilés			903306	774283
Salaires et traitements			5902977	5712818
Charges sociales			2235264	2046110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463859	556232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65609	126091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34814	98010
Autres charges			116416	53528
Total des charges d’exploitation (II) 			20262854	19786774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607364	6804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				21941
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22810	103617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22810	103617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32909	27730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32909	27730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10098	75887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597266	104632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2641		101808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35222		101808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		12829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147586		226799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148089		239628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112867		-137820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17102		-81121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20928250		20020944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20460953		19973011	
BENEFICE OU PERTE	467297		47934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3563668		6803
Total Immobilisations corporelles		6532496		128310
Total Immobilisations financières		316835		25484
Total Général		10412999		160597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3570471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39998	6620809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				342318
Total Général			39998	10533598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774979	62208		837187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4865862	401651		5267513
AMORTISSEMENTS Total Général	5640841	463859		6104700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115898	65609	115898	65609
Autres provisions pour dépréciation			10193	
Total Provisions pour dépréciation	126091	65609	126091	65609
TOTAL GENERAL	126091	65609	126091	65609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48171		48171	
Prêts	283406		283406	
Autres immobilisations financières	1280		1280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3068179	3068179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4427	4427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29380	29380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194980	194980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24920	24920		
Groupe et associés	14110881	14110881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8555266	8555266		
Charges constatées d’avance	74671	74671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26395561	26062704	332857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2918	2918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1416842	638061	778430	
Fournisseurs et comptes rattachés	1895000	1895000		
Personnel et comptes rattachés	728186	728186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824094	824094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210846	210846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207054	207054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39301	39301		
Groupe et associés	124240	124240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10850704	10850704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74249	74249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16373433	15594652	778430	351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel