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BILAN PHARMACIE QUELAVOINE 2016 Siren 328023528
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2794 1768 1026 1695
Fonds commercial 442102 442102 442102
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 78802 22995 55807 63688
Constructions 219562 72259 147303 169264
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55251 54434 817 1908
Autres immobilisations corporelles 214990 78338 136652 159189
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6735 6735 6575
TOTAL (I) 1020237 229794 790443 844422
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 224275 224275 215179
Avances et acomptes versés sur commandes 92170 92170 73083
Clients et comptes rattachés 17904 17904 21116
Autres créances 31277 31277 52512
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 236558 236558 151714
Charges constatées d’avance 3746 3746 6542
TOTAL (II) 605929 605929 520145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1626165 229794 1396372 1364567
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 491801 491801
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49180 49180
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 97793 70717
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65416 27076
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 704190 638774
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 40000 40000
TOTAL (III) 40000 40000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 325423 368736
Emprunts et dettes financières divers (4) 2548 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240203 220272
Dettes fiscales et sociales 84007 95963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 652182 685793
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1396372 1364567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 371378 359740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2660214 2660214 2649117
Production vendue biens
Production vendue services 43478 43478 49045
Chiffres d’affaires nets 2703693 2703693 2698162
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16247 12287
Autres produits 50 171
Total des produits d’exploitation (I) 2719989 2711733
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1867438 1860765
Variation de stock (marchandises) -9096 -8670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 408 1303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 170960 156900
Impôts, taxes et versements assimilés 24648 31744
Salaires et traitements 392933 406502
Charges sociales 119303 127625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54139 54009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 837 730
Total des charges d’exploitation (II) 2621571 2630909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 98418 80824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9555 12333
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9555 12333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9549 -12332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88869 68492
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4074
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4074
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10844 3019
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10844 43019
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10844 -38945
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12609 2471
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2719996 2715808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2654580 2688732
BENEFICE OU PERTE 65416 27076
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16247 12287
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 40350 35116
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 423 422
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel