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BILAN ORTHALY 2021 Siren 328033287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20015	19867	148	360
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093574	646286	447288	505421
Constructions	8916868	6842906	2073962	2591493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3314627	2405077	909550	956009
Autres immobilisations corporelles	495667	243470	252198	111449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110876		110876	85484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6827		6827	6827
Prêts				
Autres immobilisations financières	83592		83592	71888
TOTAL (I)	14123546	10157606	3965941	4410431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800186		1800186	1701534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72964	8626	64337	144224
Autres créances	2514362		2514362	2281808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1514		1514	1361
Disponibilités	3170604		3170604	3120119
Charges constatées d’avance	39546		39546	45696
TOTAL (II)	7599176	8626	7590549	7294742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21722722	10166233	11556489	11705173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1928551		1403307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1312905		1125244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187084		247342	
TOTAL (I)	3481339		2828692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3592090		4575191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43169		47305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3175058		3062360	
Dettes fiscales et sociales	993817		1093452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146571		9395	
Autres dettes	124445		88779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8075150		8876481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11556489		11705173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36419669		36419669	31362849
Production vendue biens				
Production vendue services	798843		798843	594104
Chiffres d’affaires nets	37218512		37218512	31956953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43020	204527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83378	179921
Autres produits			8888	5735
Total des produits d’exploitation (I)			37353798	32347137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27547482	23290098
Variation de stock (marchandises)			-98652	98161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144613	114692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3308705	3028393
Impôts, taxes et versements assimilés			497768	500176
Salaires et traitements			2560810	2175185
Charges sociales			626471	529543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917109	886666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194	930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5586	5775
Total des charges d’exploitation (II) 			35510084	30629619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1843714	1717518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33472	27479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33472	27479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35204	37490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35204	37490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1732	-10011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1841982	1707506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129915		16645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60319		59209	
Total des produits exceptionnels (VII)	199234		76721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22030		11897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2735		8357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61		57	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24826		20312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174408		56409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260821		217158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442665		421514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37586504		32451337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36273599		31326093	
BENEFICE OU PERTE	1312905		1125244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101515		
Total Immobilisations corporelles		13409979		438257
Total Immobilisations financières		164199		37096
Total Général		13675693		475353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27500	13820736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201295
Total Général			27500	14123546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19656	211		19867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9245608	916898	24765	10137741
AMORTISSEMENTS Total Général	9265264	917109	24765	10157608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187084
Total Provisions réglementées	247342	61	60319	187084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8657	194	225	8626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8657	194	225	8626
TOTAL GENERAL	255999	255	60544	195710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194	225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61	60319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83592		83592	
Clients douteux ou litigieux	10311	10311		
Autres créances clients	62652	62652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	371	371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34254	34254		
T. V. A.	52553	52553		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5626	5626		
Divers				
Groupe et associés	2141425	2141425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280132	280132		
Charges constatées d’avance	39546	39546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710464	2626872	83592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13106	13106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3578984	479513	1421767	
Emprunts et dettes financières divers	36481	36481		
Fournisseurs et comptes rattachés	3175058	3175058		
Personnel et comptes rattachés	477871	477871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413883	413883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50259	50259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51804	51804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146571	146571		
Groupe et associés	6688	6688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124445	124445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8075150	4975679	1421767	1677704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	990821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel