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BILAN ORTHALY 2020 Siren 328033287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20015	19656	360	1400
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093574	588153	505421	563554
Constructions	8889553	6298059	2591493	2881734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3123163	2167154	956009	908010
Autres immobilisations corporelles	303690	192241	111449	130522
Immobilisations en cours				333625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85484		85484	68748
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6827		6827	6827
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	71888		71888	66906
TOTAL (I)	13675694	9265263	4410431	5044827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1701534		1701534	1799695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152881	8657	144224	56987
Autres créances	2281808		2281808	1828541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	1361
Disponibilités	3120119		3120119	1145086
Charges constatées d’avance	45696		45696	38690
TOTAL (II)	7303400	8657	7294743	4870360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20979094	9273920	11705173	9915188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1403307		937174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125244		466134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	247342		299582	
TOTAL (I)	2828692		1755689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4575191		4879451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47305		39412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3062360		2300105	
Dettes fiscales et sociales	1093452		676152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9395			
Autres dettes	88779		64691	
Produits constatés d’avance (2)			199688	
TOTAL (IV)	8876481		8159499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11705173		9915188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31362849		31362849	28231843
Production vendue biens				
Production vendue services	594104		594104	639690
Chiffres d’affaires nets	31956953		31956953	28871533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204527	200929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179921	156839
Autres produits			5735	6912
Total des produits d’exploitation (I)			32347137	29236213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23290098	21884959
Variation de stock (marchandises)			98161	-228604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114692	104393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3028393	2795934
Impôts, taxes et versements assimilés			500176	459416
Salaires et traitements			2175185	2023558
Charges sociales			529543	539021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			886666	854401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5775	36237
Total des charges d’exploitation (II) 			30629619	28469315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1717518	766899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27479	26329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27479	26386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37490	42736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37490	42736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10011	-16351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1707506	750548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16645		174634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	866			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59209		50155	
Total des produits exceptionnels (VII)	76721		224789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11897		233916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57		9618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20312		243534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56409		-18745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217158		113921	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421514		151748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32451337		29487388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31326093		29021254	
BENEFICE OU PERTE	1125244		466134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101115		400
Total Immobilisations corporelles		13262480		683063
Total Immobilisations financières		144482		21718
Total Général		13508077		705181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		444000	93661	13407882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	164199
Total Général		444000	95661	13673597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18215	1440		19656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8446806	884806	86750	9244863
AMORTISSEMENTS Total Général	8465022	886247	86750	9264519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				247342
Total Provisions réglementées	299582	57	52297	247342
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10760	930	3033	8657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10760	930	3033	8657
TOTAL GENERAL	310342	987	55330	255999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		930	3033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57	52297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71888		71888	
Clients douteux ou litigieux	10326	10326		
Autres créances clients	142555	142555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	854	854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29367	29367		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1756	1756		
Divers				
Groupe et associés	2031377	2031377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218455	218455		
Charges constatées d’avance	45696	45696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552274	2480385	71888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16360	16360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4558831	990404	2733161	
Emprunts et dettes financières divers	36441	36441		
Fournisseurs et comptes rattachés	3062360	3062360		
Personnel et comptes rattachés	430595	430595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392310	392310		
Impôts sur les bénéfices	192671	192671		
T.V.A.	26301	26301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51575	51575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9395	9395		
Groupe et associés	10864	10864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88779	88779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8876481	5308054	2733161	835266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel