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BILAN ORTHALY 2018 Siren 328033287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16972	12941	4030	9739
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093574	519794	573779	679820
Constructions	8617509	5172312	3445197	1742244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2853981	1759921	1094060	908775
Autres immobilisations corporelles	280835	121533	159301	157936
Immobilisations en cours				1399638
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39730		39730	20045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5827		5827	4607
Prêts				
Autres immobilisations financières	40653		40653	12228
TOTAL (I)	13030580	7586502	5444078	5016532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1571091		1571091	1561575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149747	52805	96942	321526
Autres créances	2301582		2301582	1142055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	1361
Disponibilités	1089105		1089105	3868162
Charges constatées d’avance	44669		44669	39975
TOTAL (II)	5157555	52805	5104751	6934655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18188135	7639307	10548829	11951187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044960		1786738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442214		258555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	340836		363980	
TOTAL (I)	1880809		2462073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5155658		3563496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23943		31120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2224697		2271951	
Dettes fiscales et sociales	696606		1001433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126938		1805251	
Autres dettes	40804		12231	
Produits constatés d’avance (2)	399375		803632	
TOTAL (IV)	8668019		9489114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10548829		11951187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27047340		27047340	25089313
Production vendue biens	6378		6378	10797
Production vendue services	684883		684883	737795
Chiffres d’affaires nets	27738601		27738601	25837904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400875	813665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173362	191086
Autres produits			6030	7197
Total des produits d’exploitation (I)			28318868	26849852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20946858	20614750
Variation de stock (marchandises)			-9516	-58576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82378	64245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10291
Autres achats et charges externes			2763053	2268191
Impôts, taxes et versements assimilés			477837	458497
Salaires et traitements			1944663	2002509
Charges sociales			514194	509693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777767	522587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16209	36596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28344	7494
Total des charges d’exploitation (II) 			27541788	26436278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777080	413574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37902	33410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37954	33460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160738	86977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160738	86977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122784	-53517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654296	360057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3596		10193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1111423	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49087		49087	
Total des produits exceptionnels (VII)	52682		1170703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13870		16783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1120431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25943		76507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39813		1213721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12870		-43018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83483		19693	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141469		38791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28409504		28054015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27967290		27795460	
BENEFICE OU PERTE	442214		258555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97683		789
Total Immobilisations corporelles		11690704		2557432
Total Immobilisations financières		36879		53753
Total Général		11825267		2611974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1402238		12845898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4422	86210
Total Général		1402238	4422	13030580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6444	6497		12941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6802290	771270		7573561
AMORTISSEMENTS Total Général	6808735	777767		7586502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				340836
Total Provisions réglementées	363980	25943	49086	340836
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60786	16209	24190	52805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60786	16209	24190	52805
TOTAL GENERAL	424766	42151	73276	393641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16209	24190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25943	49087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40653		40653	
Clients douteux ou litigieux	63076	63076		
Autres créances clients	86671	86671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1026	1026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41249	41249		
T. V. A.	47309	47309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2066668	2066668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145331	145331		
Charges constatées d’avance	44669	44669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2536651	2495998	40653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20695	20695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5134963	682418	2758188	
Emprunts et dettes financières divers	23040	23040		
Fournisseurs et comptes rattachés	2224697	2224697		
Personnel et comptes rattachés	246396	246396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371626	371626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40271	40271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38313	38313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126938	126938		
Groupe et associés	903	903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40804	40804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	399375	399375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8668019	4215475	2758188	1694357
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4142059			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2477554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel