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BILAN ORTHALY 2017 Siren 328033287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16183	6444	9739	
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093574	413753	679820	1325162
Constructions	6519007	4776763	1742244	2177392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2432386	1523611	908775	214861
Autres immobilisations corporelles	246100	88163	157936	158088
Immobilisations en cours	1399638		1399638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20045		20045	39872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4607		4607	3173
Prêts				
Autres immobilisations financières	12228		12228	11978
TOTAL (I)	11825267	6808735	5016532	4012025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1561575		1561575	1502999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382312	60786	321526	385004
Autres créances	1142055		1142055	939087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	1361
Disponibilités	3868162		3868162	359479
Charges constatées d’avance	39975		39975	97350
TOTAL (II)	6995441	60786	6934655	3295571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18820707	6869521	11951187	7307596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1786738		1578335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258555		208403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	363980		397698	
TOTAL (I)	2462073		2237236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3563496		2554248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31120		45996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2271951		1602333	
Dettes fiscales et sociales	1001433		777428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1805251		1744	
Autres dettes	12231		83984	
Produits constatés d’avance (2)	803632		4626	
TOTAL (IV)	9489114		5070360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11951187		7307596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25089313		25089313	23573173
Production vendue biens	10797		10797	2557724
Production vendue services	599147	138648	737795	822902
Chiffres d’affaires nets	25699257	138648	25837904	26953799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			813665	3311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191086	159403
Autres produits			7197	4493
Total des produits d’exploitation (I)			26849852	27121006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20614750	21226509
Variation de stock (marchandises)			-58576	383935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64245	67211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10291	-314
Autres achats et charges externes			2268191	1576893
Impôts, taxes et versements assimilés			458497	476766
Salaires et traitements			2002509	2021983
Charges sociales			509693	665840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522587	518939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7494	8622
Total des charges d’exploitation (II) 			26436278	26946383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413574	174623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33410	60504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33460	60504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86977	109152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86977	109152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53517	-48647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360057	125976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111423			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49087		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1170703		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16783		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76507		20410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1213721		20815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43018		6185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19693		22034	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38791		-98276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28054015		27208511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27795460		27000108	
BENEFICE OU PERTE	258555		208403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7318
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85915		11768
Total Immobilisations corporelles		12181936		8031238
Total Immobilisations financières		55023		222272
Total Général		12322874		8272595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7318		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5506071	3016398	11690704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50543	189872	36879
Total Général		5563932	3206270	11825267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4415	2029		6444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8306434	581696	2085839	6802290
AMORTISSEMENTS Total Général	8310849	583725	2085839	6808735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				363980
Total Provisions réglementées	397698	15434	49944	363980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24190	36596		60786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24190	36596		60786
TOTAL GENERAL	421887	52030	49944	424766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36596		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15369	49087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12228			
Clients douteux ou litigieux	106526			
Autres créances clients	275785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82125			
T. V. A.	481339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	419201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159366			
Charges constatées d’avance	39975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576570	1564342	12228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8868	8868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3554628	663073	2372297	
Emprunts et dettes financières divers	30217	30217		
Fournisseurs et comptes rattachés	2271951	2271951		
Personnel et comptes rattachés	161805	161805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361459	361459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434671	434671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43498	43498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1805251	1805251		
Groupe et associés	903	903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12231	12231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803632	803632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9489114	6597559	2372297	519258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1533100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	524777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel