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BILAN ORTHALY 2016 Siren 328033287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4415	4415		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1680998	355837	1325162	
Constructions	7046519	4869128	2177392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3129396	2914535	214861	
Autres immobilisations corporelles	325023	166935	158088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39872		39872	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3173		3173	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11978		11978	
TOTAL (I)	12322874	8310849	4012025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10291		10291	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1502999		1502999	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409194	24190	385004	
Autres créances	939087		939087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	
Disponibilités	359479		359479	
Charges constatées d’avance	97350		97350	
TOTAL (II)	3319761	24190	3295571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15642635	8335039	7307596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1578335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	397698			
TOTAL (I)	2237236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2554248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1602333			
Dettes fiscales et sociales	777429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1744			
Autres dettes	83984			
Produits constatés d’avance (2)	4626			
TOTAL (IV)	5070360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7307596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3016802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23573173		23573173	
Production vendue biens	2557724		2557724	
Production vendue services	822902		822902	
Chiffres d’affaires nets	26953799		26953799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159403	
Autres produits			4493	
Total des produits d’exploitation (I)			27121006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21226509	
Variation de stock (marchandises)			383935	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314	
Autres achats et charges externes			1576893	
Impôts, taxes et versements assimilés			476766	
Salaires et traitements			2021983	
Charges sociales			665840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8622	
Total des charges d’exploitation (II) 			26946383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20410			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22034			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27208511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27000108			
BENEFICE OU PERTE	208403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85915		
Total Immobilisations corporelles		12144150		37786
Total Immobilisations financières		55023		
Total Général		12285088		37786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12181936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55023
Total Général				12322874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4415			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7787494	518939		8306434
AMORTISSEMENTS Total Général	7791910	518939		8310849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				397698
Total Provisions réglementées	404288	20410	27000	397698
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26115		1925	24190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26115		1925	24190
TOTAL GENERAL	430403	20410	28925	421887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20410	27000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11978			
Clients douteux ou litigieux	28751			
Autres créances clients	380443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5417			
Groupe et associés	668475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219616			
Charges constatées d’avance	97350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1457609	1445631	11978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8390	8390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2545858	492300	1641298	
Emprunts et dettes financières divers	36688	36688		
Fournisseurs et comptes rattachés	1602333	1602333		
Personnel et comptes rattachés	188599	188599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475337	475337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95075	95075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18417	18417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1744	1744		
Groupe et associés	9308	9308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83984	83984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4626	4626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5070360	3016802	1641298	412260
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	201000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213910			
Location, charges locatives et de copropriété	69262			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1239729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1576893			
Taxe professionnelle	121391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	355375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	476766			
Montant de la TVA. collectée	3315422			
Total TVA. déductible sur biens et services	2880328			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	90