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BILAN HOLNEST 2023 Siren 328006994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324035	192986	131049	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46328079	1583740	44744338	0
Créances rattachées à des participations	21356683	0	21356683	0
Autres titres immobilisés	9173509	1835859	7337649	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	22743	0	22743	0
TOTAL (I)	77205050	3612586	73592463	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	197	0	197	0
Clients et comptes rattachés	91175	0	91175	0
Autres créances	1642694	0	1642694	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154416314	867215	153549099	0
Disponibilités	4531047	0	4531047	0
Charges constatées d’avance	48416	0	48416	0
TOTAL (II)	160729845	867215	159862630	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	102415		102415	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	238037311	4479801	233557510	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	109105		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3671823		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13211		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18219		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3357773		0	
Report à nouveau	134017917		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9134337		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41720		0	
TOTAL (I)	150364108		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102415		0	
Provisions pour charges	334542		0	
TOTAL (III)	436957		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81419543		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340370		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216038		0	
Dettes fiscales et sociales	365118		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109375		0	
Autres dettes	343		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82450788		0	
(V)	305655		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	233557510		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77700788		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53478694		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904528	60619	965147	0
Chiffres d’affaires nets	904528	60619	965147	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40926	0
Autres produits			1	0
Total des produits d’exploitation (I)			1006075	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1578930	0
Impôts, taxes et versements assimilés			155454	0
Salaires et traitements			1516412	0
Charges sociales			500880	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15328	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5241	0
Autres charges			621	0
Total des charges d’exploitation (II) 			3772868	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2766793	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1840750	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1026080	0
Autres intérêts et produits assimilés			3755887	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			2164449	0
Différences positives de change			685375	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1228279	0
Total des produits financiers (V)			10700823	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			2994582	0
Intérêts et charges assimilées			2914491	0
Différences négatives de change			409190	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			110156	0
Total des charges financières (VI)			6428421	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4272402	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1505608	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10022837		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479448		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10502285		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2762		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243844		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238238		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484844		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10017441		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2388713		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22209184		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13074847		0	
BENEFICE OU PERTE	9134337		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40926		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	619		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	0	0	-4000	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	213570	213570	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18849	18849	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	232419	232419	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81420	76670	4750	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325	325	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365	365	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341	341	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82451	77701	4750	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	5		0