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BILAN HOLNEST 2021 Siren 328006994
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 313200 150800 162400 202500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 73819600 1346400 72473200 66323900
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 53449000 152300 53297500 63473100
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 127582000 1649500 125933100 129999400
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 195600 195600 179600
Autres créances 244500 244500 458100
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 61206900 152100 61054800 54789400
Disponibilités 12798900 12798900 3671300
Charges constatées d’avance 28900 28900 19300
TOTAL (II) 74474800 152100 74322700 59117700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 122400 122400 133200
TOTAL GENERAL (0 à V) 202179000 1801500 200378200 189250200
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 109000 109100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3671000 3671800
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13000 13200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 17000 17300
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3357000 3357800
Report à nouveau 106580000 112935800
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4942000 -483900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 41000 41700
TOTAL (I) 118734000 119662900
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 333000 340400
Provisions pour charges 105000 103200
TOTAL (III) 438000 443500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 77312300 67332800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 365000 1230800
Dettes fiscales et sociales 972400 572900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2341500 100
Produits constatés d’avance (2) 213900
TOTAL (IV) 81205800 69143900
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 200378000 189250200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1722000 1338000
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1722000 1338000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109000 292000
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1831000 1630000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 491800 382800
Impôts, taxes et versements assimilés 137700 123800
Salaires et traitements 1530800 1365600
Charges sociales 490000 445900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 54600 67300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 100
Total des charges d’exploitation (II) 2704900 2385500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -874000 -755200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3482500 2087900
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1685100 1858100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1797500 229800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 923500 -525400
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16118300 22800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11433300 3500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4685000 19300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 665900 -22200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21431000 3740000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16488000 4224000
BENEFICE OU PERTE 4942700 -483900
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 255000 52800 150800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 939500 559300 1498800
AMORTISSEMENTS Total Général 1194500 612100 1649600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 122000
Provisions pour pensions et obligations similaires 43000
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 444000 128000 133000 438000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 11960000 11295400 655600
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 469000 469000
TOTAL ETAT DES CREANCES 12428900 11764400 655600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77312000 60408000 7750000 9155000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 366000 366000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 972000 972000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2341000 2341000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80992000 64088000 7750000 9155000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel