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BILAN HOLNEST 2016 Siren 328006994
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 265000 139000 125000 144000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 67523000 327000 67195000 76212000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 102861000 616000 102245000 110676000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1813000 1813000 594000
Autres créances 175000 175000 35000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 36268000 36268000 18916000
Disponibilités 12927000 12927000 3741000
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 51185000 51185000 23288000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 154047000 616000 153430000 133965000
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 111000 111000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3671000 3671000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13000 13000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 15000 15000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3357000 3357000
Report à nouveau 71483000 70559000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35125000 924000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 99000 63000
TOTAL (I) 113877000 78716000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 159000 188000
Provisions pour charges 3115000 751000
TOTAL (III) 3274000 939000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16835000 51886000
Emprunts et dettes financières divers (4) 11235000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1085000 206000
Dettes fiscales et sociales 6957000 1976000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 162000 237000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 36279000 54309000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 153430000 133965000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4118000 4118000 3943000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30000 23000
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4148000 3966000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 864000 464000
Impôts, taxes et versements assimilés 66000 74000
Salaires et traitements 5956000 2830000
Charges sociales 1092000 405000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 8053000 3860000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3905000 106000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1850000 2269000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 931000 1902000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 918000 367000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2986000 473000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60848000 2022000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18407000 1571000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42441000 451000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4329000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 66846000 8257000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31720000 7333000
BENEFICE OU PERTE 35125000 924000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 260000
Total Immobilisations financières 110978000
Total Général 111238000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 265000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 102594000
Total Général 102861000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115000 24000 139000
AMORTISSEMENTS Total Général 115000 24000 139000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2500000
Total Provisions pour risques et charges 939000 2634000 299000 3274000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 116000 24000 140000
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 561000 55000 616000
TOTAL GENERAL 1500000 2689000 299000 3890000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4508000 4508000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6498000 6498000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 11236000 11236000
Fournisseurs et comptes rattachés 1085000 1085000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 163000 163000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 36279000 19488000 16791000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 6