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BILAN GOLDRIVER SARL 2021 Siren 328045851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31207	30755	452	
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7000		7000	
Constructions	40000	13494	26506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4480	4480		
Autres immobilisations corporelles	151128	146315	4812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95440		95440	
Créances rattachées à des participations	3146757		3146757	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
TOTAL (I)	3562914	195044	3367870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6538082		6538082	
Avances et acomptes versés sur commandes	622994		622994	
Clients et comptes rattachés	9356629		9356629	
Autres créances	93801		93801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4199832		4199832	
Charges constatées d’avance	26347		26347	
TOTAL (II)	20837685		20837685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24400599	195044	24205554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634257			
Report à nouveau	19291128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2081407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22589792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	356706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399085			
Dettes fiscales et sociales	293289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614890			
(V)	872			
TOTAL GENERAL (I à V)	24205554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1614890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13367524	3376156	16743680	
Production vendue biens				
Production vendue services	194672		194672	
Chiffres d’affaires nets	13562196	3376156	16938352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98113	
Autres produits			486	
Total des produits d’exploitation (I)			17226485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11306933	
Variation de stock (marchandises)			-1361586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3554426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399600	
Impôts, taxes et versements assimilés			42769	
Salaires et traitements			514053	
Charges sociales			100140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14559566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2666918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68290	
Différences positives de change			15301	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			30692	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2719818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17317476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15236069			
BENEFICE OU PERTE	2081407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41852			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92186		
Total Immobilisations corporelles		197317		5290
Total Immobilisations financières		3264135		3985
Total Général		3553639		9275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3268121
Total Général				3562914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30435	320		30755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161377	2913		164289
AMORTISSEMENTS Total Général	191812	3232		195044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16129		16129	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	52162		52162	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56261		56261	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108423		108423	
TOTAL GENERAL	124551		124552	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56261	
                                             - Financières			68290	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3146757		3146757	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9356629	9356629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5605	5605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88196	88196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26347	26347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12649457	9476776	3172680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399085	399085		
Personnel et comptes rattachés	10427	10427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23199	23199		
Impôts sur les bénéfices	67799	67799		
T.V.A.	186625	186625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5239	5239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356706	356706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565776	565776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614856	1614856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60719			
Location, charges locatives et de copropriété	56435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12986			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399600			
Taxe professionnelle	25115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42769			
Montant de la TVA. collectée	2733344			
Total TVA. déductible sur biens et services	1658616			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel