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BILAN GOLDRIVER SARL 2020 Siren 328045851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31207	30435	771	
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7000		7000	
Constructions	40000	11494	28506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4480	4480		
Autres immobilisations corporelles	145838	145403	435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95440		95440	
Créances rattachées à des participations	3142772		3142772	
Autres titres immobilisés		52162	-52162	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
TOTAL (I)	3553639	243974	3309665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5176496		5176496	
Avances et acomptes versés sur commandes	246285		246285	
Clients et comptes rattachés	8909030	56261	8852769	
Autres créances	503042		503042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4088678		4088678	
Charges constatées d’avance	230794		230794	
TOTAL (II)	19154324	56261	19098063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16129		16129	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22724091	300235	22423856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634257			
Report à nouveau	18254613			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1536515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21008385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16129			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16129			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291655			
Dettes fiscales et sociales	620242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394838			
(V)	4505			
TOTAL GENERAL (I à V)	22423856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1394838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12479703	2523164	15002867	
Production vendue biens				
Production vendue services	171311		171311	
Chiffres d’affaires nets	12651014	2523164	15174178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10462	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			15184649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8229140	
Variation de stock (marchandises)			844056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3411460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275019	
Impôts, taxes et versements assimilés			61375	
Salaires et traitements			465480	
Charges sociales			94155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13384011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1800638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34239	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			338720	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385600	
Dotations financières sur amortissements et provisions			68290	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			35788	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2082160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15599817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14063302			
BENEFICE OU PERTE	1536515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92186		
Total Immobilisations corporelles		197718		
Total Immobilisations financières		3207799		56338
Total Général		3497703		56338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401	197317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3264135
Total Général			401	3553639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30116	320		30435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158772	3006	401	161377
AMORTISSEMENTS Total Général	188888	3325	401	191812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16129
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12641	16129	12641	16129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		52162		52162
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56261			56261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56261	52162		108423
TOTAL GENERAL	68902	68291	12641	124551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		68290	12641	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3142772		3142772	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
Clients douteux ou litigieux	67297		67297	
Autres créances clients	8841732	8841732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3673	3673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76474	76474		
T. V. A.	416450	416450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6445	6445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	230794	230794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12811560	9575568	3235992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291655	291655		
Personnel et comptes rattachés	11458	11458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25195	25195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570964	570964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12626	12626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6706	6706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476234	476234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394838	1394838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16015			
Location, charges locatives et de copropriété	56333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275019			
Taxe professionnelle	38174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61375			
Montant de la TVA. collectée	2510437			
Total TVA. déductible sur biens et services	1008968			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel