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BILAN GOLDRIVER SARL 2017 Siren 328045851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29929	27281	2648	
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7000		7000	
Constructions	40000	5494	34506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4480	4480		
Autres immobilisations corporelles	146239	137473	8765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95440		95440	
Créances rattachées à des participations	3009740		3009740	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
TOTAL (I)	3419730	174728	3245002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4998627		4998627	
Avances et acomptes versés sur commandes	1725374		1725374	
Clients et comptes rattachés	4921865	56261	4865604	
Autres créances	163507		163507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3475158		3475158	
Charges constatées d’avance	70355		70355	
TOTAL (II)	15354886	56261	15298625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40300		40300	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18814916	230989	18583927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634257			
Report à nouveau	14578306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1379219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17174782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594782			
Dettes fiscales et sociales	313820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1406630			
(V)	2516			
TOTAL GENERAL (I à V)	18583927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1406630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	607			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11801192	1051087	12852278	
Production vendue biens				
Production vendue services	125493		125493	
Chiffres d’affaires nets	11926685	1051087	12977771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817	
Autres produits			192	
Total des produits d’exploitation (I)			12978780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7573233	
Variation de stock (marchandises)			-1308386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3585649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394054	
Impôts, taxes et versements assimilés			65783	
Salaires et traitements			532743	
Charges sociales			144743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			11002605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1976175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42260	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			879	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			335	
Différences positives de change			20873	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3240	
Total des produits financiers (V)			67587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			38703	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2005059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	623535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13046568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11667349			
BENEFICE OU PERTE	1379219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82081		8827
Total Immobilisations corporelles		197718		
Total Immobilisations financières		2882403		248700
Total Général		3162202		257527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3131103
Total Général				3419730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21101	6179		27281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138841	8606		147447
AMORTISSEMENTS Total Général	159943	14786		174728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335		335	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56261			56261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56261			56261
TOTAL GENERAL	56596		335	56261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			335	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3009740			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923			
Clients douteux ou litigieux	67926			
Autres créances clients	4853939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12505			
T. V. A.	151002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8191390	5087801	3103589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594782	594782		
Personnel et comptes rattachés	16044	16044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13652	13652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258788	258788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25335	25335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13518	13518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483901	483901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406630	1406630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5751			
Location, charges locatives et de copropriété	56858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394054			
Taxe professionnelle	43297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65783			
Montant de la TVA. collectée	2288590			
Total TVA. déductible sur biens et services	1253056			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29