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BILAN GOLDRIVER SARL 2016 Siren 328045851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21101	21101		
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7000		7000	
Constructions	40000	3494	36506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4480	4480		
Autres immobilisations corporelles	146239	130867	15371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95440		95440	
Créances rattachées à des participations	2761040		2761040	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
TOTAL (I)	3162202	159943	3002260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3690241		3690241	
Avances et acomptes versés sur commandes	1192992		1192992	
Clients et comptes rattachés	3323349	56261	3267000	
Autres créances	27094		27094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5504798		5504798	
Charges constatées d’avance	20048		20048	
TOTAL (II)	13758521	56261	13702260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	335		335	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16921058	216204	16704855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634257			
Report à nouveau	13278271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15795563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	335			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368917			
Dettes fiscales et sociales	299836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906644			
(V)	2313			
TOTAL GENERAL (I à V)	16704855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11211639	762423	11974062	
Production vendue biens				
Production vendue services	102993		102993	
Chiffres d’affaires nets	11314632	762423	12077055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			12077245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8654969	
Variation de stock (marchandises)			147815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340191	
Impôts, taxes et versements assimilés			63670	
Salaires et traitements			560017	
Charges sociales			127665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			10252324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1824921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4687	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4996	
Différences positives de change			35601	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87492	
Dotations financières sur amortissements et provisions			335	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10131	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1901948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	612606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12175430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10875395			
BENEFICE OU PERTE	1300035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82081		
Total Immobilisations corporelles		195353		2365
Total Immobilisations financières		1701688		1180716
Total Général		1979122		1183081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2882403
Total Général				3162202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21101			21101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125611	13230		138841
AMORTISSEMENTS Total Général	146713	13230		159943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				335
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4996	335	4996	335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54736	1525		56261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54736	1525		56261
TOTAL GENERAL	59732	1860	4996	56596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1525		
                                             - Financières		335	4996	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2761040			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923			
Clients douteux ou litigieux	63134			
Autres créances clients	3255215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735			
Charges constatées d’avance	20048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6157454	3302357	2855097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368917	368917		
Personnel et comptes rattachés	16712	16712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30370	30370		
Impôts sur les bénéfices	143284	143284		
T.V.A.	52591	52591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56879	56879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13518	13518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222593	222593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904888	904888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57101			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340191			
Taxe professionnelle	48103			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63670			
Montant de la TVA. collectée	2174934			
Total TVA. déductible sur biens et services	1394836			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40