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BILAN GARAGE GALLAIS 2017 Siren 328070545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4528	4528		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158035	144374	13661	
Autres immobilisations corporelles	362994	311866	51128	
Immobilisations en cours	931		931	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50665		50665	
TOTAL (I)	877153	460767	416386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168045	17269	150776	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193293	7418	185875	
Autres créances	28395		28395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3911		3911	
Charges constatées d’avance	13130		13130	
TOTAL (II)	406774	24687	382087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283927	485454	798473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	1221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38925			
Subventions d’investissement	5816			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202766			
Dettes fiscales et sociales	72791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1614198		1614198	
Production vendue biens				
Production vendue services	527064		527064	
Chiffres d’affaires nets	2141262		2141262	
				
Production stockée			67205	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9851	
Autres produits			4963	
Total des produits d’exploitation (I)			2225175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1443976	
Variation de stock (marchandises)			-23685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264253	
Impôts, taxes et versements assimilés			14911	
Salaires et traitements			319065	
Charges sociales			94698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			25876	
Total des charges d’exploitation (II) 			2177206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2187635			
BENEFICE OU PERTE	38925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304528		
Total Immobilisations corporelles		524576		17623
Total Immobilisations financières		50665		
Total Général		879769		17623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20239	521960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50665
Total Général			20239	877153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4528			4528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458587	17892	20239	456240
AMORTISSEMENTS Total Général	463114	17892	20239	460767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	20000	4000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8122	14166	5020	17269
Sur comptes clients	5364	2054		7418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13486	16220	5020	24687
TOTAL GENERAL	33486	20220	5020	48687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50665			
Clients douteux ou litigieux	8592			
Autres créances clients	184701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	435			
Impôts sur les bénéfices	16904			
T. V. A.	6541			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4435			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285483	221791	63692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74312	74312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202766	202766		
Personnel et comptes rattachés	31123	31123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28426	28426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10297	10297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2945	2945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58604	30000	28604	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11652	11652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420126	391521	28604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	37500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29257			
Location, charges locatives et de copropriété	52661			
Personnel extérieur à l’entreprise	32220			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26516			
Autres comptes	110200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264253			
Taxe professionnelle	4805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14911			
Montant de la TVA. collectée	344374			
Total TVA. déductible sur biens et services	25338			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12