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BILAN FORET DE L'ILE DE FRANCE 2016 Siren 328083142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6810	6810		
Fonds commercial	213631		213631	213631
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32415	29337	3079	6226
Autres immobilisations corporelles	352229	317672	34558	41353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39102		39102	39102
TOTAL (I)	644187	353818	290369	300312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	840		840	1533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851444		851444	878207
Autres créances	137756		137756	161292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5733		5733	234171
Charges constatées d’avance	18519		18519	16498
TOTAL (II)	1014291		1014291	1291701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658479	353818	1304661	1592013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106800		106449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261654		240351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489454		467800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54496		6001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2198		152441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148213		254325	
Dettes fiscales et sociales	578816		648316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6668		7355	
Produits constatés d’avance (2)	24816		55774	
TOTAL (IV)	815207		1124213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304661		1592013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815207		1124213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52923			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3590036		3590036	3667879
Chiffres d’affaires nets	3590036		3590036	3667879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38085	61127
Autres produits			199	1477
Total des produits d’exploitation (I)			3628319	3730482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26059	16150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			693	-969
Autres achats et charges externes			1146827	1426224
Impôts, taxes et versements assimilés			85150	85269
Salaires et traitements			1370225	1282516
Charges sociales			502674	512480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20264	19920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	1488
Total des charges d’exploitation (II) 			3152265	3343379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476054	387103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2341	5975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2341	5975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2126	-5406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473929	381697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35980		2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36336		2306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26217		-2306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69030		45613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117028		93427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3638654		3731050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3377000		3490699	
BENEFICE OU PERTE	261654		240351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135564		140282	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37785		43908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220441		
Total Immobilisations corporelles		395595		10677
Total Immobilisations financières		39102		
Total Général		655137		10677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21626	384645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39102
Total Général			21626	644187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6810			6810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348015	20264	21271	347008
AMORTISSEMENTS Total Général	354825	20264	21271	353818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300		300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300		300	
TOTAL GENERAL	300		300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	851444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14043			
Groupe et associés	105461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7615			
Charges constatées d’avance	18519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046821	1007719	39102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54496	54496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148213	148213		
Personnel et comptes rattachés	212276	212276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193866	193866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153880	153880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18794	18794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2198	2198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6668	6668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24816	24816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	815207	815207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	132695		204205	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372745		491285	
Location, charges locatives et de copropriété	182069		214516	
Personnel extérieur à l’entreprise	17391		22640	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31414		79320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	543207		618463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1146827		1426224	
Taxe professionnelle	50119		49306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35031		35963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85150		85269	
Montant de la TVA. collectée	699557		713216	
Total TVA. déductible sur biens et services	233389		261674	
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		41