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BILAN ENTRETIEN CLEAN SERVICE 2020 Siren 328025424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7360	7360		
Fonds commercial	58698		58698	58697
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40618	39112	1506	3626
Autres immobilisations corporelles	151069	104612	46457	57903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10304		10304	10192
Prêts				
Autres immobilisations financières	9663		9663	9663
TOTAL (I)	277712	151083	126628	140082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426715	2863	423851	478750
Autres créances	23202		23202	21104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210433		210433	40100
Charges constatées d’avance	7464		7464	7821
TOTAL (II)	667814	2863	664951	547775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945526	153947	791579	687858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159785		159785	
Report à nouveau	1916		113645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101434		-111729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68990		170424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257032		69402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50900		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32223		55346	
Dettes fiscales et sociales	369248		378117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10121		11218	
Produits constatés d’avance (2)	65		343	
TOTAL (IV)	719589		514434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791579		687858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688621		470978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414		434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1976091		1976091	2150955
Chiffres d’affaires nets	1976091		1976091	2150955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7263	2934
Autres produits			5	3758
Total des produits d’exploitation (I)			1983359	2157647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42661	90602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516839	588183
Impôts, taxes et versements assimilés			45609	41643
Salaires et traitements			1206526	1265131
Charges sociales			244014	270816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19746	17650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4801	867
Total des charges d’exploitation (II) 			2081289	2274893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97930	-117246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1347	5738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1347	5738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3413	2842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3413	2842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2066	2896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99995	-114350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3816	
Total des produits exceptionnels (VII)	259		3818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1698		1197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1439		2621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984965		2167203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086399		2278932	
BENEFICE OU PERTE	-101434		-111729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30536		39516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66058		
Total Immobilisations corporelles		185507		6179
Total Immobilisations financières		19855		112
Total Général		271420		6292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19967
Total Général				277712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7360			7360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123977	19746		143723
AMORTISSEMENTS Total Général	131337	19746		151083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9663		9663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426715	426715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23202	23202		
Charges constatées d’avance	7464	7464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467044	457381	9663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256618	225650	30968	
Emprunts et dettes financières divers	325	325		
Fournisseurs et comptes rattachés	32223	32223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369248	369248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50575	50575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10121	10121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65	65		
TOTAL – ETAT DES DETTES	719589	688621	30968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel