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BILAN ENTRETIEN CLEAN SERVICE 2019 Siren 328025424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7360	7360		821
Fonds commercial	58697		58697	58698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40240	36613	3626	2256
Autres immobilisations corporelles	145266	87363	57903	69650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10192		10192	10183
Prêts				
Autres immobilisations financières	9663		9663	9440
TOTAL (I)	271420	131337	140082	151048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482144	3394	478750	484365
Autres créances	21104		21104	30311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40100		40100	187300
Charges constatées d’avance	7821		7821	8847
TOTAL (II)	551170	3394	547775	710823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822590	134731	687858	861872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159785		159785	
Report à nouveau	113645		80028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111729		33617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170424		282153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		6818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		6818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69402		94641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55346		28267	
Dettes fiscales et sociales	378117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			441921	
Autres dettes	11218		8065	
Produits constatés d’avance (2)	343			
TOTAL (IV)	514434		572901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687858		861872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470978		503932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434		439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				242
Production vendue biens				
Production vendue services	2150954		2150954	2213232
Chiffres d’affaires nets	2150954		2150954	2213474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2934	22694
Autres produits			3757	3234
Total des produits d’exploitation (I)			2157647	2239403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				242
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90602	83754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588183	529916
Impôts, taxes et versements assimilés			41642	47046
Salaires et traitements			1265131	1252959
Charges sociales			270815	268092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17650	22622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			867	2318
Total des charges d’exploitation (II) 			2274893	2208257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117245	31146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5738	153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5738	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2842	3134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2842	3134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2895	-2982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114350	28164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3818			
Total des produits exceptionnels (VII)	3818		5732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145		846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196		1346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2621		4386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2167203		2245287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278932		2211671	
BENEFICE OU PERTE	-111729		33617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39515		52218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1031			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66058		
Total Immobilisations corporelles		180853		6505
Total Immobilisations financières		19623		472
Total Général		266534		6977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1851	185507
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			240	19855
Total Général			2091	271420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6539	821		7360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108947	16881	1851	123977
AMORTISSEMENTS Total Général	115486	17702	1851	131337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6818		3818	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6818		3818	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3818	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9663		9663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	482144	482144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21104	21104		
Charges constatées d’avance	7821	7821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520733	511070	9663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68969	25513	43456	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	55346	55346		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378118	378118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11218	11218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344	344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	514435	470979	43456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel