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BILAN ENTRETIEN CLEAN SERVICE 2018 Siren 328025424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7360	6539	821	3685
Fonds commercial	58698		58698	58698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37696	35439	2256	7152
Autres immobilisations corporelles	143158	73508	69650	82383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10183		10183	10183
Prêts				
Autres immobilisations financières	9440		9440	12440
TOTAL (I)	266534	115486	151048	174540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487760	3394	484365	504961
Autres créances	30311		30311	121147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187300		187300	59307
Charges constatées d’avance	8847		8847	8952
TOTAL (II)	714218	3394	710823	694367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980752	118880	861872	868908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101		1101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159785		159785	
Report à nouveau	80028		33478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33617		46551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282153		248537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6818		10345	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6818		10345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94641		119534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28267		56283	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441921		423552	
Autres dettes	8065		10649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572901		610026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861872		868908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503932		515824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439		377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242		242	
Production vendue biens				
Production vendue services	2213232		2213232	2082556
Chiffres d’affaires nets	2213474		2213474	2082556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22694	15876
Autres produits			3234	20
Total des produits d’exploitation (I)			2239403	2098452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83754	102139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529916	513920
Impôts, taxes et versements assimilés			47046	44487
Salaires et traitements			1252959	1157288
Charges sociales			268092	213728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22622	27868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1307	5894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2318	509
Total des charges d’exploitation (II) 			2208257	2065835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31146	32618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3134	3186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3134	3186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2982	-3035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28164	29583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205		1084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5732		19096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1346		3728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4386		15368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245287		2117699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2211671		2071148	
BENEFICE OU PERTE	33617		46551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52218		50588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66058		
Total Immobilisations corporelles		187782		2130
Total Immobilisations financières		22623		
Total Général		276463		2130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9058	180853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	19623
Total Général			12058	266534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3675	2863		6539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98247	19758	9058	108947
AMORTISSEMENTS Total Général	101923	22622	9058	115486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10345		3527	6818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10345		3527	6818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9440		9440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487760	487760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30311	30311		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8847	8847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536357	526917	9440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94202	25233	68969	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	28267	28267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441921	441921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8065	8065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572900	503932	68969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel