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BILAN CNCA CHANTIER NAVAL CAP D'AIL 2019 Siren 328024088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219390	177914	41476	46461
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1624744	1273620	351124	415011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129534	121805	7730	13220
Autres immobilisations corporelles	168613	110678	57935	52604
Immobilisations en cours	335993		335993	335993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2524008	1684017	839991	909024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13194		13194	20608
Avances et acomptes versés sur commandes	90000		90000	
Clients et comptes rattachés	380667	91807	288860	233167
Autres créances	215953	3600	212353	481034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				139303
Disponibilités	318186		318186	159495
Charges constatées d’avance	35710		35710	37754
TOTAL (II)	1053709	95407	958302	1071361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3577717	1779424	1798293	1980385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304898		304898	
Réserve légale (1)	40500		40500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	417196		657382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44698		9814	
Subventions d’investissement	70434		79059	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1282726		1496652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290471		222891	
Dettes fiscales et sociales	153377		141254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71594		87406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515568		483732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798293		1980385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515568		483732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338664	19796	358460	419801
Production vendue biens				
Production vendue services	1547202		1547202	1704971
Chiffres d’affaires nets	1885866	19796	1905662	2124771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6723
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40336	21557
Autres produits			3384	1572
Total des produits d’exploitation (I)			1949382	2154624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25908	89416
Variation de stock (marchandises)			7414	1924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207592	239506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953327	1081145
Impôts, taxes et versements assimilés			29891	32319
Salaires et traitements			352873	377023
Charges sociales			157075	147243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81657	86028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98905	93105
Total des charges d’exploitation (II) 			1923641	2147709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25742	6914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10358	
Total des produits financiers (V)			10358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	1215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2164	
Total des charges financières (VI)			2296	1215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8062	-1215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33804	5699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26112		9472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26112		9472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		1435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2707		3640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2968		5075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23144		4397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12250		282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1985852		2164095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941154		2154281	
BENEFICE OU PERTE	44698		9814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12180		41200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40336		21557	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98830		93083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265125		
Total Immobilisations corporelles		2246260		12624
Total Immobilisations financières				
Total Général		2511384		12624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2258884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2524008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172929	4986		177914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429432	76671		1506103
AMORTISSEMENTS Total Général	1602361	81657		1684017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82807	9000		91807
Autres provisions pour dépréciation	3600			3600
Total Provisions pour dépréciation	86407	9000		95407
TOTAL GENERAL	86407	9000		95407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	125947	125947		
Autres créances clients	254720	254720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	822	822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4365	4365		
T. V. A.	46720	46720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156280	156280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7766	7766		
Charges constatées d’avance	35710	35710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632329	632329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290471	290471		
Personnel et comptes rattachés	31137	31137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38583	38583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75468	75468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8190	8190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125	125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71594	71594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515568	515568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	-25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	409348		534104	
Location, charges locatives et de copropriété	66017		69385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341349		323556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136612		154099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	953327		1081145	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29891		32319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29891		32319	
Montant de la TVA. collectée	347760			
Total TVA. déductible sur biens et services	221124			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel