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BILAN CNCA CHANTIER NAVAL CAP D'AIL 2016 Siren 328024088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219390	162958	56432	61418
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1608514	1077158	531356	587889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162068	139294	22774	34097
Autres immobilisations corporelles	150902	131765	19138	35368
Immobilisations en cours	249724		249724	142299
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2436332	1511174	925158	906806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23442		23442	25309
Avances et acomptes versés sur commandes	85000		85000	
Clients et comptes rattachés	212719	82807	129912	311652
Autres créances	323995	3600	320395	231591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139303		139303	139303
Disponibilités	369652		369652	327471
Charges constatées d’avance	37725		37725	19270
TOTAL (II)	1191836	86407	1105429	1054595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628168	1597580	2030588	1961401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304898		304898	
Réserve légale (1)	40500		40500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542852		535626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100756		7225	
Subventions d’investissement	96308		104932	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490314		1398182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183610		253559	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150079		51024	
Dettes fiscales et sociales	176918		245558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29530		13078	
Produits constatés d’avance (2)	136			
TOTAL (IV)	540274		563219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2030588		1961401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431754		379609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	477682		477682	389548
Production vendue biens				
Production vendue services	1704835		1704835	2008881
Chiffres d’affaires nets	2182517		2182517	2398428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132832	9437
Autres produits			25	710
Total des produits d’exploitation (I)			2315374	2408576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22913	97009
Variation de stock (marchandises)			1867	-6707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207150	178863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088949	1237431
Impôts, taxes et versements assimilés			31795	41767
Salaires et traitements			502239	492724
Charges sociales			210103	207865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98177	91721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28390	512
Total des charges d’exploitation (II) 			2191582	2354384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123792	54191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				397
Total des produits financiers (V)				397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3680	2233
Différences négatives de change			132	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				535
Total des charges financières (VI)			3812	2768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3812	-2371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119980	51820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16489		17333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16489		21801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	648		16081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1068		20152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15421		1649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34645		46244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331862		2430773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231106		2423548	
BENEFICE OU PERTE	100756		7225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46202		47334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7395		7462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27886			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265125		
Total Immobilisations corporelles		2054677		116530
Total Immobilisations financières				
Total Général		2319802		116530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2171207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2436332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157972	4986		162958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255024	93192		1348216
AMORTISSEMENTS Total Général	1412996	98177		1511174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208244		125437	82807
Autres provisions pour dépréciation	3600			3600
Total Provisions pour dépréciation	211844		125437	86407
TOTAL GENERAL	211844		125437	86407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	104347			
Autres créances clients	108372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31750			
T. V. A.	36162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15680			
Groupe et associés	236155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4248			
Charges constatées d’avance	37725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574438	574438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183610	75090	108520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150079	150079		
Personnel et comptes rattachés	57640	57640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49684	49684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60116	60116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9478	9478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29530	29530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136	136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	540274	431754	108520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	469778		553072	
Location, charges locatives et de copropriété	92769		89203	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	359210		382870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167191		212286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1088949		1237431	
Taxe professionnelle	9932		12244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21863		29522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31795		41767	
Montant de la TVA. collectée	410256		399858	
Total TVA. déductible sur biens et services	276464		269232	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11