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BILAN CLIMAT CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT 2020 Siren 328033352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3490	3490		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591	591		113
Autres immobilisations corporelles	195079	60522	134557	138379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22546		22546	22546
TOTAL (I)	229328	64603	164725	168660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11040		11040	10527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1425854	467165	958689	1331409
Autres créances	768859	44174	724685	801061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106663		106663	105110
Disponibilités	1406828		1406828	760699
Charges constatées d’avance	6736		6736	
TOTAL (II)	3725979	511339	3214639	3008806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3955307	575942	3379364	3177466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128777		128777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12878		12878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30490		30490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513		513	
Report à nouveau	726295		590751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178762		135545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077715		898953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80323		86042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80323		86042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617782		29376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6570		7137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981802		1410628	
Dettes fiscales et sociales	456805		662128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158368		83202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221326		2192471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3379364		3177466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1615335		2192471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5740		5740	-6356
Production vendue biens				
Production vendue services	2180011		2180011	3573237
Chiffres d’affaires nets	2185751		2185751	3566881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6156	4083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96520	60184
Autres produits			6996	
Total des produits d’exploitation (I)			2295423	3631147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3249	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615558	1042276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	10902
Autres achats et charges externes			738085	1217028
Impôts, taxes et versements assimilés			21231	21031
Salaires et traitements			338615	772217
Charges sociales			74790	260470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26434	18391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130436	18796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80323	86042
Autres charges			6565	251
Total des charges d’exploitation (II) 			2034774	3447403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260650	183744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1556	880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1556	880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1039	299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261689	184043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14686		3324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15819		3324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15585		-3324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67342		45174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297214		3632027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118452		3496482	
BENEFICE OU PERTE	178762		135545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10137		572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12838		
Total Immobilisations corporelles		216599		23633
Total Immobilisations financières		22546		
Total Général		251983		23633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1726	11112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44562	195670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22546
Total Général			46288	229328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5216		1726	3490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78107	26434	43428	61113
AMORTISSEMENTS Total Général	83323	26434	45154	64603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				80323
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86042	80323	86042	80323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337070	130436	341	467165
Autres provisions pour dépréciation	44174			44174
Total Provisions pour dépréciation	381244	130436	341	511339
TOTAL GENERAL	467286	210759	86383	591662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210759	86383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22546		22546	
Clients douteux ou litigieux	402374		402374	
Autres créances clients	1023480	1023480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4252	4252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5113	5113		
T. V. A.	424925	424925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	886	886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333683	333683		
Charges constatées d’avance	6736	6736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223994	1799074	424920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617782	11791	605991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981802	981802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156362	156362		
Impôts sur les bénéfices	41990	41990		
T.V.A.	204506	204506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53946	53946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6570	6570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158368	158368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221326	1615335	605991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-175348		720409	
Location, charges locatives et de copropriété	56167		105778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38042		63231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	819223		327609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	738085		1217028	
Taxe professionnelle	11115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10116		21031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21231		21031	
Montant de la TVA. collectée	427619			
Total TVA. déductible sur biens et services	237566			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel